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BILAN MODERTECH INDUSTRIES 2018 Siren 350178075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39068	4619	34448	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1534100	1358872	175228	237738
Autres immobilisations corporelles	432435	406647	25788	54287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1325800		1325800	440115
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	491		491	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	110255		110255	25135
TOTAL (I)	3472638	1770138	1702500	788245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66452		66452	65997
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805013	11109	793904	781319
Autres créances	94880		94880	178128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3718606		3718606	715353
Charges constatées d’avance	23270		23270	36125
TOTAL (II)	4708221	11109	4697112	1776923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8180859	1781247	6399612	2565169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1250000		1250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	125000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151587		119463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552072		482124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2078660		1876587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2917718		63180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229495		1247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131706		128655	
Dettes fiscales et sociales	729049		451922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310596			
Autres dettes	2388		3577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4320952		648581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6399612		2565169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430203		612379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3365608		3365608	3056837
Production vendue services	239744		239744	206498
Chiffres d’affaires nets	3605352		3605352	3263335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			886	957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35785	33299
Autres produits			126	3
Total des produits d’exploitation (I)			3642150	3297593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			115414	127154
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-455	-8636
Autres achats et charges externes			782569	680992
Impôts, taxes et versements assimilés			101734	66944
Salaires et traitements			1286454	1198983
Charges sociales			484038	435941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109261	108214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9994	1115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	158
Total des charges d’exploitation (II) 			2889016	2610866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753134	686728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3124	2615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3124	2615
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7444	430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7444	430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4320	2185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			748814	688913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235		370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	40235		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62654		2694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62654		42694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22419		-42324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174323		164465	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3685509		3300579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3133437		2818455	
BENEFICE OU PERTE	552072		482124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35785		33152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34727		34830
Total Immobilisations corporelles		2393790		906045
Total Immobilisations financières		25615		85131
Total Général		2454133		1026005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69557
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7500	3292335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110746
Total Général			7500	3472638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4238	382		4619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1664140	108879	7500	1765519
AMORTISSEMENTS Total Général	1668377	109261	7500	1770138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1115	9994		11109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1115	9994		11109
TOTAL GENERAL	41115	9994	40000	11109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9994		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110255		110255	
Clients douteux ou litigieux	16001		16001	
Autres créances clients	789012	789012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44100	44100		
T. V. A.	41512	41512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1300	1300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7968	7968		
Charges constatées d’avance	23270	23270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033418	907162	126256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1515	1515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2916203	25454	1979157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131706	131706		
Personnel et comptes rattachés	136949	136949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98159	98159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125511	125511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368430	368430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	310596	310596		
Groupe et associés	229495	229495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2388	2388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4320952	1430203	1979157	911591
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel