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BILAN METALOCK ENGINEERING FRANCE 2017 Siren 350118881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21504	20704	800	1168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20712	358	20354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79390	1216	78174	
Autres immobilisations corporelles	69294	36336	32958	6928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13024		13024	4174
TOTAL (I)	203924	58614	145310	12269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1569		1569	
Clients et comptes rattachés	391776		391776	376176
Autres créances	89673		89673	126414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80044		80044	210000
Charges constatées d’avance	12120		12120	9626
TOTAL (II)	575182		575182	722216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	779106	58614	720491	734485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262700		262700	
Report à nouveau	-429589		-430894	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87		1305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158197		158111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6410		135000	
TOTAL (III)	6410		135000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357600		281567	
Dettes fiscales et sociales	195885		159786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2399		21	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555884		441374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720491		734485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555884		441374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1259343	446893	1706236	1230961
Chiffres d’affaires nets	1259343	446893	1706236	1230961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153660	13813
Autres produits			425	159
Total des produits d’exploitation (I)			1860321	1244932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14447	1955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556012	1144657
Impôts, taxes et versements assimilés			25908	14581
Salaires et traitements			503181	242918
Charges sociales			213900	101059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5602	11194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	546
Total des charges d’exploitation (II) 			2320172	1516908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459851	-271975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	48
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	12086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	12134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4146	658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4146	658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4109	11476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-463961	-260499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	474652		225167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9			
Reprises sur provisions et transferts de charges			136637	
Total des produits exceptionnels (VII)	474661		361804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6410		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10614		100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	464047		261804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2335018		1618870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2334932		1617566	
BENEFICE OU PERTE	87		1305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21504		
Total Immobilisations corporelles		39604		154316
Total Immobilisations financières		4174		8850
Total Général		65282		163166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24524	169396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13024
Total Général			24524	203924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20337	4410	4043	20704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32676	21151	15917	37910
AMORTISSEMENTS Total Général	53013	25561	19960	58614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6410
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135000	6410	135000	6410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	135000	6410	135000	6410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			135000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6410		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13024			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	391776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5232			
T. V. A.	18254			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66187			
Charges constatées d’avance	12120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506593	493569	13024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357600	357600		
Personnel et comptes rattachés	55842	55842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96038	96038		
Impôts sur les bénéfices	3305	3305		
T.V.A.	40700	40700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2399	2399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555884	555884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7