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BILAN MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES 2020 Siren 350151197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	75000	37604	37396	74896
Frais de développement ou de recherche et développement	1898136	1561153	336983	523865
Concessions, brevets et droits similaires	1045308	549739	495569	560819
Fonds commercial	623825		623825	623825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3219	1725	1494	1816
Constructions	1173440	933365	240074	321412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3551459	3114806	436653	645387
Autres immobilisations corporelles	1020929	990528	30401	62064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10495		10495	10495
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9401811	7188921	2212889	2824579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1048050		1048050	880039
En cours de production de biens	1094		1094	864
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	213203		213203	392562
Marchandises	500385		500385	642397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14704014	75696	14628317	16749819
Autres créances	9502388		9502388	5579598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	956210		956210	415159
Charges constatées d’avance	501744		501744	573662
TOTAL (II)	27427087	75696	27351391	25234098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36828898	7264617	29564280	28058678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21802		20906	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414231		397216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-494021		17911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1442112		1936133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11549060		8116194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13268042		14854626	
Dettes fiscales et sociales	586213		549254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	946908		1177077	
Produits constatés d’avance (2)	1771943		1425394	
TOTAL (IV)	28122169		26122545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29564280		28058678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16578886		18006626	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6193101	758431	6951532	9047539
Production vendue biens	16489151		16489151	17634676
Production vendue services	162222		162222	77571
Chiffres d’affaires nets	22844474	758431	23602905	26759787
				
Production stockée			-179129	-417319
Production immobilisée				282000
Subventions d’exploitation			5918	4833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531664	2507941
Autres produits			15023	2996
Total des produits d’exploitation (I)			23976382	29140238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4528862	5940509
Variation de stock (marchandises)			159935	-226370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7309929	6733916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141198	-72563
Autres achats et charges externes			12154519	13780376
Impôts, taxes et versements assimilés			157177	134264
Salaires et traitements			1066520	1027279
Charges sociales			296017	262833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			939260	851276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56338
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	326265
Total des charges d’exploitation (II) 			26471245	28814123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2494863	326115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2923198	505087
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2923198	505087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			716310	733800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2206888	-228713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-287975	97401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55769		82440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55769		82440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209544		93373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52271		68558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261815		161931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206046		-79491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26955348		29727764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27449369		29709854	
BENEFICE OU PERTE	-494021		17911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1671642		301494
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1669133		
Total Immobilisations corporelles		5726469		78346
Total Immobilisations financières		10495		
Total Général		9077739		379840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1973136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1669133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55769	5749047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10495
Total Général			55769	9401810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1072880	525877		1598757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484489	65250		549739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4695789	348131	3498	5040423
AMORTISSEMENTS Total Général	6253159	939258	3498	7188919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75696			75696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75696			75696
TOTAL GENERAL	75696			75696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10495	10495		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109899	109899		
Autres créances clients	14594115	14594115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6305	6305		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	262693	262693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1068263	1068263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8165128	8165128		
Charges constatées d’avance	501744	501744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24718640	24718640		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11543558	275	5771641	5771642
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13268042	13268042		
Personnel et comptes rattachés	135683	135683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162511	162511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248511	248511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39508	39508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5502	5502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946908	946908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1771943	1771943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28122169	16578886	5771641	5771642
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel