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BILAN MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES 2019 Siren 350151197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	75000	104	74896	
Frais de développement ou de recherche et développement	1596642	1072777	523865	832766
Concessions, brevets et droits similaires	1045308	484489	560819	626069
Fonds commercial	623825		623825	348825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3219	1403	1816	2138
Constructions	1173440	852027	321412	316466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3536221	2890834	645387	643546
Autres immobilisations corporelles	1013590	951526	62064	96414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10495		10495	13841
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9077739	6253160	2824579	2880064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	880039		880039	821599
En cours de production de biens	864		864	2919
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	392562		392562	807826
Marchandises	642397		642397	409553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16825515	75696	16749819	18642744
Autres créances	5579598		5579598	5137208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415159		415159	349427
Charges constatées d’avance	573662		573662	531398
TOTAL (II)	25309794	75696	25234098	26702673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34387534	6328856	28058678	29582737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20906		14385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397216		273308	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17911		130430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1936133		1918222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8116194		7141534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14854626		18344202	
Dettes fiscales et sociales	549254		468149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1177077		855160	
Produits constatés d’avance (2)	1425394		855470	
TOTAL (IV)	26122545		27664515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28058678		29582737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18006626		20523256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8012062	1035477	9047539	10630530
Production vendue biens	17634676		17634676	14469860
Production vendue services	77571		77571	94184
Chiffres d’affaires nets	25724310	1035477	26759787	25194573
				
Production stockée			-417319	202095
Production immobilisée			282000	157343
Subventions d’exploitation			4833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2507941	1479743
Autres produits			2996	1519
Total des produits d’exploitation (I)			29140238	27035273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5940509	5958562
Variation de stock (marchandises)			-226370	30038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6733916	6468342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72563	-48461
Autres achats et charges externes			13780376	12049843
Impôts, taxes et versements assimilés			134264	140741
Salaires et traitements			1027279	1003386
Charges sociales			262833	239062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			851276	737292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56338	52091
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326265	7218
Total des charges d’exploitation (II) 			28814123	26638114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326115	397159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			505087	602888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505087	602888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733800	815174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733800	815174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228713	-212286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97401	184874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93373		54444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161931		54444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79491		-54444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29727764		27638161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29709854		27507732	
BENEFICE OU PERTE	17911		130430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24191		23165	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1468642		203000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394133		275000
Total Immobilisations corporelles		5567475		389695
Total Immobilisations financières		10495		
Total Général		8440744		867695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1671642
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1669133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230700	5726469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10495
Total Général			230700	9077739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	635876	437004		1072880
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419239	65250		484489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4508910	349021	162142	4695789
AMORTISSEMENTS Total Général	5564025	851276	162142	6253159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343358	56338	324000	75696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343358	56338	324000	75696
TOTAL GENERAL	343358	56338	324000	75696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56338	324001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10495	10495		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	109899	109899		
Autres créances clients	16715616	16715616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6274	6274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1180	1180		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2601	2601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1072138	1072138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4497404	4497404		
Charges constatées d’avance	573662	573662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22989270	22989270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8116194	275	4057959	
Fournisseurs et comptes rattachés	14854626	14854626		
Personnel et comptes rattachés	76810	76810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80523	80523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	356768	356768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35154	35154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1177077	1177077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1425394	1425394		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26122545	18006626	4057959	4057960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42