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BILAN MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES 2018 Siren 350151197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1468642	635876	832766	576181
Concessions, brevets et droits similaires	1045308	419239	626069	691319
Fonds commercial	348825		348825	348825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3219	1081	2138	2460
Constructions	1093881	777415	316466	336837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3460314	2816768	643546	817481
Autres immobilisations corporelles	1010061	913647	96414	118216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13841		13841	13841
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8444091	5564026	2880065	2905159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	821599		821599	773138
En cours de production de biens	2919		2919	10968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	807826		807826	597682
Marchandises	409553		409553	439591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18986103	343358	18642744	21746466
Autres créances	5137208		5137208	4906536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	349427		349427	519478
Charges constatées d’avance	531398		531398	385647
TOTAL (II)	27046033	343358	26702674	29379506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35490122	5907385	29582737	32284664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14385		9260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273308		175938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130430		102495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918222		1787792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7141534		7444464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18344202		20580953	
Dettes fiscales et sociales	468149		859350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	855160		980912	
Produits constatés d’avance (2)	855470		631193	
TOTAL (IV)	27664515		30496872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29582737		32284664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20523256		23052408	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9790940	839590	10630530	13294404
Production vendue biens	14469860		14469860	16135601
Production vendue services	94184		94184	102371
Chiffres d’affaires nets	24354983	839590	25194573	29532376
				
Production stockée			202095	-16502
Production immobilisée			157343	237228
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1479743	605116
Autres produits			1519	362
Total des produits d’exploitation (I)			27035273	30358579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5958562	7650348
Variation de stock (marchandises)			30038	13320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6468342	7197986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48461	92196
Autres achats et charges externes			12049843	12846022
Impôts, taxes et versements assimilés			140741	160649
Salaires et traitements			1003386	978636
Charges sociales			239062	243384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737292	755689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52091	12978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7218	2350
Total des charges d’exploitation (II) 			26638114	29953557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397159	405023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602888	800701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602888	800701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			815174	1098903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			815174	1098903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-212286	-298202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184873	106821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54444		4327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54444		4327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54444		-4327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27638161		31159281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27507732		31056786	
BENEFICE OU PERTE	130430		102495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4206	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23165		22223	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1649562		551040
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394133		
Total Immobilisations corporelles		5406317		161158
Total Immobilisations financières		13841		
Total Général		8463852		712197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			731959	1468642
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1394133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5567475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13841
Total Général			731959	8444090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1073380	294455	731959	635876
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353989	65250		419239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4131322	377589		4508911
AMORTISSEMENTS Total Général	5558692	737294	731959	5564026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291267	52091		343358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291267	52091		343358
TOTAL GENERAL	291267	52091		343358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52091		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13841	13841		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	429709	429709		
Autres créances clients	18556394	18556394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14341	14341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4072	4072		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3511	3511		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79876	79876		
Groupe et associés	1067623	1067623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3967785	3967785		
Charges constatées d’avance	531398	531398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24668549	24668549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7141534	275	3570629	3570630
Fournisseurs et comptes rattachés	18344202	18344202		
Personnel et comptes rattachés	70239	70239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80090	80090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236216	236216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81605	81605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	855160	855160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	855470	855470		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27664515	20523256	3570629	3570630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel