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BILAN MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES 2017 Siren 350151197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1649562	1073380	576181	662877
Concessions, brevets et droits similaires	1045308	353989	691319	756569
Fonds commercial	348825		348825	348825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3219	759	2460	2782
Constructions	1043722	706885	336837	427857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3406824	2589344	817481	913174
Autres immobilisations corporelles	952552	834336	118216	153219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13841		13841	13841
Autres immobilisations financières				30
TOTAL (I)	8463852	5558694	2905159	3279173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	773138		773138	865334
En cours de production de biens	10968		10968	8175
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	597682		597682	616977
Marchandises	439591		439591	452911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22037733	291267	21746466	22266712
Autres créances	4906536		4906536	4638724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519478		519478	233083
Charges constatées d’avance	385647		385647	198979
TOTAL (II)	29670773	291267	29379506	29280894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38134625	5849961	32284664	32560068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100		100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175938			
Report à nouveau			-13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102495		185210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1787792		1685297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7444464		9290214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20580953		20101302	
Dettes fiscales et sociales	859350		565681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980912		663928	
Produits constatés d’avance (2)	631193		238935	
TOTAL (IV)	30496872		30874771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32284664		32560068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23052408		21584557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13294404		13294404	10884575
Production vendue biens	15199694	935907	16135601	16996768
Production vendue services	102371		102371	121887
Chiffres d’affaires nets	28596469	935907	29532376	28003230
				
Production stockée			-16502	-210632
Production immobilisée			237228	154224
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605116	748712
Autres produits			362	4757
Total des produits d’exploitation (I)			30358579	28700292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7650348	6808745
Variation de stock (marchandises)			13320	-23035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7197986	7523145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92196	-259279
Autres achats et charges externes			12846022	11689190
Impôts, taxes et versements assimilés			160649	208328
Salaires et traitements			978636	1094771
Charges sociales			243384	294964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			755689	715911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12978	76919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2350	2543
Total des charges d’exploitation (II) 			29953557	28132202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405023	568089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800701	1094856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800701	1094856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1098903	1425267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1098903	1425267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-298201	-330411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106821	237678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4327		52468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4327		52468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4327		-52468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31159281		29795147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31056786		29609937	
BENEFICE OU PERTE	102495		185210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4206		29034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	22223		21053	
Renvois : Transfert de charges	604473		725867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1429260		220301
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394133		
Total Immobilisations corporelles		5244914		161403
Total Immobilisations financières		13871		
Total Général		8082178		381704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1649562
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1394133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5406317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	13841
Total Général			30	8463852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	766384	306997		1073380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288739	65250		353989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3747882	383440		4131322
AMORTISSEMENTS Total Général	4803005	755687		5558692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	278932	12978	643	291267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278932	12978	643	291267
TOTAL GENERAL	278932	12978	643	291267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12978	643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13841	13841		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	367286			
Autres créances clients	21670447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8272			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68590			
Groupe et associés	1065672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3763973			
Charges constatées d’avance	385647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27343757	27343757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7444464		3722232	
Fournisseurs et comptes rattachés	20580953	20580953		
Personnel et comptes rattachés	47677	47677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89084	89084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665998	665998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56592	56592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	980912	980912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	631193	631193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30496872	23052408	3722232	3722232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42