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BILAN MAISON DE LA LITERIE INDUSTRIES 2016 Siren 350151197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1429260	766384	662877	893448
Concessions, brevets et droits similaires	1045308	288739	756569	821819
Fonds commercial	348825		348825	348825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3219	437	2782	3104
Constructions	1038360	610503	427857	498692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3295637	2382462	913174	1010334
Autres immobilisations corporelles	907699	754480	153219	197559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13841		13841	13841
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	8082178	4803005	3279173	3787651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	865334		865334	606055
En cours de production de biens	8175		8175	417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	616977		616977	835367
Marchandises	452911		452911	429876
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22545645	278932	22266712	18133415
Autres créances	4638724		4638724	6823516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233083		233083	51444
Charges constatées d’avance	198979		198979	281481
TOTAL (II)	29559827	278932	29280894	27161572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37642005	5081937	32560068	30949223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13		-1147393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185210		11145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1685297		48752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14710		108359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9290214		13957309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20101302		15788423	
Dettes fiscales et sociales	565681		409901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	663928		636478	
Produits constatés d’avance (2)	238935			
TOTAL (IV)	30874771		30900470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32560068		30949223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21584557		21068911	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14710		104160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10884575		10884575	8921786
Production vendue biens	15844872	1151896	16996768	14973765
Production vendue services	121887		121887	83766
Chiffres d’affaires nets	26851334	1151896	28003230	23979318
				
Production stockée			-210632	164006
Production immobilisée			154224	125597
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748712	420695
Autres produits			4757	466
Total des produits d’exploitation (I)			28700292	24690081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6808745	5265772
Variation de stock (marchandises)			-23035	148163
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7523145	6748205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-259279	93713
Autres achats et charges externes			11689190	9781845
Impôts, taxes et versements assimilés			208328	134804
Salaires et traitements			1094771	1037722
Charges sociales			294964	299889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			715911	703122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76919	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2543	2510
Total des charges d’exploitation (II) 			28132202	24215744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568089	474337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1094856	962692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094856	962692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1425267	1423181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1425267	1423181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330411	-460489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237678	13848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52468		1133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52468		2703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52468		-2703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29795147		25652774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29609937		25641628	
BENEFICE OU PERTE	185210		11145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29034		49781	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	21053		128927	
Renvois : Transfert de charges	725867		420695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1383705		45555
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394133		
Total Immobilisations corporelles		5083036		161878
Total Immobilisations financières		13871		
Total Général		7874745		207433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1429260
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1394133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5244914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13871
Total Général				8082178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	490257	276127		766384
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223489	65250		288739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3373348	374534		3747882
AMORTISSEMENTS Total Général	4087094	715911		4803005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	224858	76919	22844	278932
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224858	76919	22844	278932
TOTAL GENERAL	224858	76919	22844	278932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76919	22844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13841	13841		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	337682			
Autres créances clients	22207963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8795			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4679			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55395			
Groupe et associés	1051838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3518016			
Charges constatées d’avance	198979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27397219	27397219		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14710	14710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9290214		4645107	
Fournisseurs et comptes rattachés	20101302	20101302		
Personnel et comptes rattachés	77920	77920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86971	86971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271574	271574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129216	129216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	663928	663928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	238935	238935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30874771	21584557	4645107	4645107
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel