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BILAN LES JARDINS D'HESTIA 2018 Siren 350193934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10281	10281		214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2133	1229	904	1118
Constructions	1946904	1237594	709311	808957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308756	259174	49583	61179
Autres immobilisations corporelles	519019	353571	165448	173226
Immobilisations en cours	13408		13408	9466
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500321		500321	500321
TOTAL (I)	3300823	1861849	1438975	1554481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14019		14019	17436
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				598
Clients et comptes rattachés	95969		95969	36129
Autres créances	5845776		5845776	5274348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178		178	279
Charges constatées d’avance	1478		1478	92815
TOTAL (II)	5957421		5957421	5421606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9258244	1861849	7396396	6976086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5657309		5167029	
Report à nouveau	20653		20653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481495		490280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6201368		5719874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66256		66256	
Provisions pour charges	1167		1385	
TOTAL (III)	67423		67641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4672		8316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262149		259817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376301		367418	
Dettes fiscales et sociales	389176		458949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57312		21830	
Autres dettes	37995		72243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1127604		1188572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7396396		6976086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4624042		4624042	4457908
Chiffres d’affaires nets	4624042		4624042	4457908
				
Production stockée				
Production immobilisée			1639	1073
Subventions d’exploitation			303	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124612	111152
Autres produits			1	55207
Total des produits d’exploitation (I)			4750597	4625340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235255	234759
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3417	-5196
Autres achats et charges externes			1111259	1095747
Impôts, taxes et versements assimilés			182457	138203
Salaires et traitements			1777534	1706429
Charges sociales			617062	548237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186784	198557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-218	1385
Autres charges			-8	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4113541	3918123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637055	707218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8195	43316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8195	43316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			308	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			308	227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7887	43089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644942	750307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2589		62903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2589		62903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	859		7023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	859		51395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1730		11508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28434		62892	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136743		208643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4761381		4731559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4279887		4241279	
BENEFICE OU PERTE	481495		490280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10281		
Total Immobilisations corporelles		2762801		156462
Total Immobilisations financières		500321		478571
Total Général		3273403		635033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129041	2790221
Prêts et immobilisations financières			478571	
Total Immobilisations financières			478571	500321
Total Général			607612	3300823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10067	214		10281
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708856	186569	43857	1851568
AMORTISSEMENTS Total Général	1718922	186784	43857	1861849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67423
Total Provisions pour risques et charges	67641		218	67423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67641		218	67423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500321	500321		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	95969	95969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7586	7586		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3652	3652		
Impôts sur les bénéfices	140412	140412		
T. V. A.	49918	49918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5599304	5599304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38714	38714		
Charges constatées d’avance	1478	1478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6437354	6437354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4672	4672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	262149			262149
Fournisseurs et comptes rattachés	376301	376301		
Personnel et comptes rattachés	170019	170019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138309	138309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8265	8265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72583	72583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57312	57312		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37995	37995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127604	865456		262149
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	68		50