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BILAN LES JARDINS D'HESTIA 2017 Siren 350193934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10281	10067	214	922
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2133	1016	1118	1331
Constructions	1915973	1107017	808957	882760
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337719	276541	61179	72118
Autres immobilisations corporelles	497509	324283	173226	202603
Immobilisations en cours	9466		9466	51027
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500321		500321	492934
TOTAL (I)	3273403	1718922	1554481	1703694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17436		17436	12240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	598		598	567
Clients et comptes rattachés	36129		36129	12752
Autres créances	5274348		5274348	4632628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279		279	276
Charges constatées d’avance	92815		92815	91154
TOTAL (II)	5421606		5421606	4749618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8695009	1718922	6976086	6453312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5167029		4800286	
Report à nouveau	20653		20653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490280		366743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5719874		5229593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66256		51156	
Provisions pour charges	1385			
TOTAL (III)	67641		51156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8316		7055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	259817		268177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367418		301442	
Dettes fiscales et sociales	458949		409888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21830		121334	
Autres dettes	72243		64667	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188572		1172563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6976086		6453312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4457908		4457908	4315534
Chiffres d’affaires nets	4457908		4457908	4315534
				
Production stockée				
Production immobilisée			1073	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111152	88555
Autres produits			55207	1
Total des produits d’exploitation (I)			4625340	4404090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234759	229612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5196	-3814
Autres achats et charges externes			1095747	1147044
Impôts, taxes et versements assimilés			138203	162074
Salaires et traitements			1706429	1604386
Charges sociales			548237	536148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198557	209827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1385	18300
Autres charges			1	-165
Total des charges d’exploitation (II) 			3918123	3903412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			707218	500679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				35882
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43316	35882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			227	371
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			227	371
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43089	35511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750307	536190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62903		14113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62903		14113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7023		10746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33400			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51395		10746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11508		3366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62892		27206	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208643		145607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4731559		4454085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4241279		4087342	
BENEFICE OU PERTE	490280		366743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10281		
Total Immobilisations corporelles		2722681		94489
Total Immobilisations financières		492934		7387
Total Général		3225895		101877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54369	2762801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500321
Total Général			54369	3273403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9359	708		10067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512842	197850	1836	1708856
AMORTISSEMENTS Total Général	1522201	198557	1836	1718922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				67641
Total Provisions pour risques et charges	51156	34785	18300	67641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51156	34785	18300	67641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1385	18300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500321	500321		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7195			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53761			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5187979			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25180			
Charges constatées d’avance	92815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5903380	748735	5154645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8316	8316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	259817			
Fournisseurs et comptes rattachés	367418	367418		
Personnel et comptes rattachés	182054	182054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174770	174770		
Impôts sur les bénéfices	45902	45902		
T.V.A.	200	200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56022	56022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21830	21830		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72243	72243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188572	928755		259817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50