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BILAN GARAGE DU CLOS 2016 Siren 350117115
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16911 16911
Fonds commercial 228673 228673 228673
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 66342 62892 3449 4561
Installations techniques, matériel et outillage industriels 157104 131397 25706 5820
Autres immobilisations corporelles 380430 280368 100061 36213
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17498 17498 17498
TOTAL (I) 866959 491570 375389 292767
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2178720 81646 2097073 1894959
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 217781 217781 119206
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 45836 45836 125793
Disponibilités 47671 47671 11286
Charges constatées d’avance 16693 16693 12469
TOTAL (II) 2615763 81646 2534116 2458032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3482723 573217 2909505 2750800
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 76225 76225
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7622 7622
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 802326 727794
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68817 74531
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 954991 886173
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1384147 1438799
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 397
Produits constatés d’avance (2) 375
TOTAL (IV) 1954514 1864626
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2909505 2750800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6937698 6937698 6110369
Production vendue biens
Production vendue services 800301 800301 777439
Chiffres d’affaires nets 7738000 7738000 6887808
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 183 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73414 155865
Autres produits 19503 25383
Total des produits d’exploitation (I) 7831102 7069557
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6141039 5694931
Variation de stock (marchandises) -211974 -576607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 851712 829073
Impôts, taxes et versements assimilés 66536 77860
Salaires et traitements 614447 550500
Charges sociales 233657 220703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28120 22745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 23410 50534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1832 125453
Total des charges d’exploitation (II) 7748782 6995204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 82319 74353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 90 78
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13
Total des produits financiers (V) 103 78
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10041 7393
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10041 7393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9938 -7315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 72381 67037
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 999
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3228 3827
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3228 4826
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 141 2260
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5323
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5464 2260
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2236 2565
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1328 -4928
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7834434 7074462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7765616 6999931
BENEFICE OU PERTE 68817 74531
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 245585
Total Immobilisations corporelles 496750 110918
Total Immobilisations financières 17498
Total Général 759833 110918
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 245585
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3792 603877
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17498
Total Général 3792 866960
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16912 16912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 450153 28121 3615 474659
AMORTISSEMENTS Total Général 467065 28121 3615 491571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 71786 23411 13550 81647
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 71786 23411 13550 81647
TOTAL GENERAL 71786 23411 13550 81647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 23411 13550
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17498
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 217781
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1867
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 32732
T. V. A. 11134
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 17730
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45598
Charges constatées d’avance 16693
TOTAL ETAT DES CREANCES 361034 343536 17498
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 195888 195888
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 97293 86588 10705
Emprunts et dettes financières divers 120398 120398
Fournisseurs et comptes rattachés 1384148 1384148
Personnel et comptes rattachés 43846 43846
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 44819 44819
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1995 1995
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 51787 51787
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 13943 13943
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 398 398
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1954515 1943810 10705
Emprunts souscrits en cours d’exercice 70398
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2707
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel