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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE 2021 Siren 350178018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36307	36307		13
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	847065	638179	208886	224083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186548	147719	38828	44296
Autres immobilisations corporelles	506494	311439	195054	147385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470000	1132000	1338000	2260168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680	3110	126570	126570
TOTAL (I)	4176094	2268754	1907338	2802514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15548		15548	23101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	450
Clients et comptes rattachés	132960	20017	112943	156504
Autres créances	527165		527165	68578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8360		8360	27688
Charges constatées d’avance	2807		2807	
TOTAL (II)	687290	20017	667273	276321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4863383	2288772	2574612	3078834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303464		1303464	
Report à nouveau	5188		27861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-972014		-22673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996639		1968652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	759		875	
TOTAL (III)	759		875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4			
Emprunts et dettes financières divers (4)	854627		263517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253654		228830	
Dettes fiscales et sociales	175982		180603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3616		3683	
Autres dettes	289330		432674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577214		1109307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2574612		3078834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8307		8307	6724
Production vendue biens				
Production vendue services	1848487		1848487	1867624
Chiffres d’affaires nets	1856794		1856794	1874348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			474028	399116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42781	36929
Autres produits			888	31276
Total des produits d’exploitation (I)			2374491	2341670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7189	3040
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26777	23443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7553	-13619
Autres achats et charges externes			894615	863409
Impôts, taxes et versements assimilés			228329	229787
Salaires et traitements			872710	865378
Charges sociales			324530	290603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42087	66938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15618	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				99
Autres charges			254	31548
Total des charges d’exploitation (II) 			2419661	2360627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45171	-18957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			922168	
Intérêts et charges assimilées			4934	3368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			927102	3368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-927102	-3368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-972273	-22325
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1332		1261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1332		1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1073		1209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073		2649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259		-1389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1040	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2375822		2342930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3347836		2365603	
BENEFICE OU PERTE	-972014		-22673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36307		
Total Immobilisations corporelles		1471281		68825
Total Immobilisations financières		2599680		
Total Général		4107268		68825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1540107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2599680
Total Général				4176093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36294	13		36307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1055518	41820		1097338
AMORTISSEMENTS Total Général	1091812	41833		1133645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				759
Total Provisions pour risques et charges	875		116	759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1132000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3110			3110
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4626	15391		20017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217568	937559		1155127
TOTAL GENERAL	218443	937559	116	1155886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15618	343	
                                             - Financières		922168		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680		129680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132960	132960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2542	2542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1013	1013		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	660	660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	110	110		
Divers	858	858		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	521982	521982		
Charges constatées d’avance	2807	2807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	792612	662933	129680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253654	253654		
Personnel et comptes rattachés	69074	69074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85552	85552		
Impôts sur les bénéfices	15	15		
T.V.A.	950	950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20392	20392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3616	3616		
Groupe et associés	854627	854627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289330	289330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577214	1577214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel