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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE 2020 Siren 350178018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36307	36294	13	418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	839939	615856	224083	255198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186548	142252	44296	57064
Autres immobilisations corporelles	444795	297410	147385	156702
Immobilisations en cours				6655
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470000	209832	2260168	2260168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680	3110	126570	126570
TOTAL (I)	4107268	1304754	2802514	2862775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23101		23101	9482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	450
Clients et comptes rattachés	161130	4626	156504	178249
Autres créances	68578		68578	45664
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27688		27688	9878
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	280947	4626	276321	243722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4388214	1309380	3078834	3106497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303464		1303464	
Report à nouveau	27861		-54043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22673		81905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1968652		1991325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	875		776	
TOTAL (III)	875		776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	263517		646800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228830		214637	
Dettes fiscales et sociales	180603		178910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3683		22641	
Autres dettes	432674		51409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109307		1114396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3078834		3106497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6724		6724	7360
Production vendue biens				
Production vendue services	1867624		1867624	2231806
Chiffres d’affaires nets	1874348		1874348	2239167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			399116	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36929	80783
Autres produits			31276	11699
Total des produits d’exploitation (I)			2341670	2338648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3040	3111
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23443	33397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13619	3011
Autres achats et charges externes			863409	830938
Impôts, taxes et versements assimilés			229787	201266
Salaires et traitements			865378	769561
Charges sociales			290603	258846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66938	67387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99	110
Autres charges			31548	22440
Total des charges d’exploitation (II) 			2360627	2201990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18957	136658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3368	5636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3368	5636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3368	-5636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22325	131022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1261		51898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1261		51898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1440		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1209		51033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2649		55633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1389		-3735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1040		13444	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			31938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342930		2390546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365603		2308641	
BENEFICE OU PERTE	-22673		81905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36307		
Total Immobilisations corporelles		1464652		14540
Total Immobilisations financières		2599680		
Total Général		4100639		14540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6655	1256	1471281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2599680
Total Général		6655	1256	4107268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35888	406		36294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	989033	66532	47	1055518
AMORTISSEMENTS Total Général	1024921	66938	47	1091812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				875
Total Provisions pour risques et charges	776	99		875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209832
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3110			3110
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16406		11780	4626
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229348		11780	217568
TOTAL GENERAL	230124	99	11780	218443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99	11780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel