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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE 2019 Siren 350178018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36307	35888	418	1497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	832829	577631	255198	295548
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183082	126017	57064	52701
Autres immobilisations corporelles	442087	285385	156702	102794
Immobilisations en cours	6655		6655	7256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470000	209832	2260168	2260168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680	3110	126570	126570
TOTAL (I)	4100639	1237863	2862775	2846534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9482		9482	12493
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	450		450	501
Clients et comptes rattachés	194655	16406	178249	249433
Autres créances	45664		45664	107290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9878		9878	5318
Charges constatées d’avance				427
TOTAL (II)	260128	16406	243722	375461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4360767	1254269	3106497	3221994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303464		1303464	
Report à nouveau	-54043		18872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81905		-72916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1991325		1909421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	776		666	
TOTAL (III)	776		666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	646800		875894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214637		185512	
Dettes fiscales et sociales	178910		202569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22641		7760	
Autres dettes	51409		39301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1114396		1311908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106497		3221994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7360		7360	2810
Production vendue biens				
Production vendue services	2231806		2231806	2219383
Chiffres d’affaires nets	2239167		2239167	2222193
				
Production stockée				
Production immobilisée				91
Subventions d’exploitation			7000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80783	41989
Autres produits			11699	11528
Total des produits d’exploitation (I)			2338648	2275801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3111	1464
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33397	36896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3011	-5367
Autres achats et charges externes			830938	695205
Impôts, taxes et versements assimilés			201266	210498
Salaires et traitements			769561	760575
Charges sociales			258846	261325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67387	74130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11923	16756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110	41
Autres charges			22440	19185
Total des charges d’exploitation (II) 			2201990	2070708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136658	205093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				209832
Intérêts et charges assimilées			5636	6917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5636	216749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5636	-216749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131022	-11656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51898			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51898		721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4600		5963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55633		5963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3735		-5241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13444		13817	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31938		42201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2390546		2276522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2308641		2349438	
BENEFICE OU PERTE	81905		-72916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36307		
Total Immobilisations corporelles		1381889		157850
Total Immobilisations financières		2599680		
Total Général		4017876		157850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23189	51898	1464652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2599680
Total Général		23189	51898	4100639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34810	1079		35888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923590	66308	865	989033
AMORTISSEMENTS Total Général	958400	67387	865	1024921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				776
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	666	110		776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209832
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3110			3110
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18485	11923	14002	16406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231427	11923	14002	229349
TOTAL GENERAL	232093	12033	14002	230124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12033	14002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680	129680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	194655	194655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10247	10247		
T. V. A.	37	37		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2146	2146		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32804	32804		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	370073	370073		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214637	214637		
Personnel et comptes rattachés	84635	84635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76123	76123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338	338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17814	17814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22641	22641		
Groupe et associés	646800	646800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51484	51484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114471	1114471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel