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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE 2018 Siren 350178018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36307	34810	1497	3336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	832829	537281	295548	344431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165196	112494	52701	11796
Autres immobilisations corporelles	376609	273815	102794	50228
Immobilisations en cours	7256		7256	13927
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470000	209832	2260168	2470000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680	3110	126570	126570
TOTAL (I)	4017876	1171342	2846534	3020287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12493		12493	7126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	501		501	
Clients et comptes rattachés	267918	18485	249433	225978
Autres créances	107290		107290	46821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5318		5318	584
Charges constatées d’avance	427		427	473
TOTAL (II)	393946	18485	375461	280983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4411821	1189827	3221994	3301270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303464		1078531	
Report à nouveau	18872		18872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72916		224933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1909421		1982336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	666		625	
TOTAL (III)	666		625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	871		1436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	875894		947808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185512		156219	
Dettes fiscales et sociales	202569		172375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7760		6522	
Autres dettes	39301		33949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311908		1318309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3221994		3301270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2810		2810	1300
Production vendue biens				
Production vendue services	2219383		2219383	2226391
Chiffres d’affaires nets	2222193		2222193	2227690
				
Production stockée				
Production immobilisée			91	
Subventions d’exploitation				653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41989	45774
Autres produits			11528	21835
Total des produits d’exploitation (I)			2275801	2295953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1464	1876
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36896	35922
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5367	-969
Autres achats et charges externes			695205	645383
Impôts, taxes et versements assimilés			210498	214486
Salaires et traitements			760575	751624
Charges sociales			261325	242052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74130	66278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16756	2378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41	625
Autres charges			19185	19723
Total des charges d’exploitation (II) 			2070708	1979378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205093	316574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			209832	
Intérêts et charges assimilées			6917	8975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216749	8975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216749	-8975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11656	307599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	721			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5963		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			231	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5963		403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5241		-403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13817		-648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42201		82911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276522		2295953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2349438		2071020	
BENEFICE OU PERTE	-72916		224933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36307		
Total Immobilisations corporelles		1271681		124136
Total Immobilisations financières		2599680		
Total Général		3907668		124136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13927		1381889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2599680
Total Général		13927		4017876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32970	1839		34810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851299	72291		923590
AMORTISSEMENTS Total Général	884270	74130		958400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				666
Total Provisions pour risques et charges	625	41		666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				209832
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3110			3110
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19190	16756	17461	18485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22300	226588	17461	231427
TOTAL GENERAL	22925	226629	17461	232093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16797	17461	
                                             - Financières		209832		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680		129680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267918	267918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69660	69660		
T. V. A.	212	212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34480	34480		
Charges constatées d’avance	427	427		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185992	185992		
Personnel et comptes rattachés	76564	76564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89540	89540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36326	36326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7280	7280		
Groupe et associés	875894	875894		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39376	39376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311983	1311983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24