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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE 2017 Siren 350178018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36307	32970	3336	5710
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	832829	488399	344431	395671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111362	99566	11796	6939
Autres immobilisations corporelles	313562	263335	50228	47946
Immobilisations en cours	13927		13927	3838
Avances et acomptes				591
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470000		2470000	2470000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680	3110	126570	124745
TOTAL (I)	3907667	887380	3020287	3055441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7126		7126	6157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245168	19190	225978	219070
Autres créances	46821		46821	88042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584		584	499
Charges constatées d’avance	473		473	993
TOTAL (II)	300173	19190	280983	314762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207840	906570	3301270	3370202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078531		930179	
Report à nouveau	18872		18872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224933		148352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1982336		1757403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7892	
Provisions pour charges	625			
TOTAL (III)	625		7892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1436		2909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	947808		1061054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156219		282713	
Dettes fiscales et sociales	172375		188051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6522			
Autres dettes	33949		70179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318309		1604907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3301270		3370202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1300		1300	863
Production vendue biens				
Production vendue services	2226391		2226391	2206326
Chiffres d’affaires nets	2227690		2227690	2207189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45774	61230
Autres produits			21835	859
Total des produits d’exploitation (I)			2295953	2269279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1876	1474
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35922	44612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-969	-123
Autres achats et charges externes			645383	661960
Impôts, taxes et versements assimilés			214486	229118
Salaires et traitements			751624	753713
Charges sociales			242052	249045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66278	72808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2378	28531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			625	
Autres charges			19723	3815
Total des charges d’exploitation (II) 			1979378	2044953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316574	224326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8975	11265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8975	11265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8975	-11265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307599	213061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		2568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403		2568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-403		8016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-648		12456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82911		60269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295953		2279863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2071020		2131511	
BENEFICE OU PERTE	224933		148352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36307		
Total Immobilisations corporelles		1251115		30122
Total Immobilisations financières		2597855		1825
Total Général		3885276		31946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		591	8965	1271681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2599680
Total Général		591	8965	3907667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30596	2374		32970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	796129	63904	8734	851299
AMORTISSEMENTS Total Général	826726	66278	8734	884270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				625
Total Provisions pour risques et charges	7892	625	7892	625
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28531	2378	11719	19190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31641	2378	11719	22300
TOTAL GENERAL	39533	3003	19611	22925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3003	19611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129680			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245168			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1007			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24012			
T. V. A.	103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1647			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20052			
Charges constatées d’avance	473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422143	292463	129680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1436	1436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156219	156219		
Personnel et comptes rattachés	60057	60057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83401	83401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	496	496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28421	28421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6522	6522		
Groupe et associés	947808	947808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33949	33949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318309	1318309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel