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BILAN CLINIQUE DE SANTE MENTALE VILLA BLEUE 2016 Siren 350178018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36307	30596	5710	8265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	832829	437158	395671	431922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109107	102169	6939	11992
Autres immobilisations corporelles	304749	256803	47946	30304
Immobilisations en cours	3838		3838	24232
Avances et acomptes	591		591	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2470000		2470000	2470000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127855	3110	124745	122947
TOTAL (I)	3885276	829836	3055441	3099662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6157		6157	6034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247601	28531	219070	187442
Autres créances	88042		88042	101487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499		499	875
Charges constatées d’avance	993		993	502
TOTAL (II)	343293	28531	314762	296340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4228569	858367	3370202	3396001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930179		747762	
Report à nouveau	18872		18872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148352		182417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1757403		1609051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7892		7892	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7892		7892	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2909		7940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282713		144963	
Dettes fiscales et sociales	188051		187091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9851	
Autres dettes	70179		1429214	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1604907		1779058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3370202		3396001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	863		863	
Production vendue biens				
Production vendue services	2206326		2206326	2240351
Chiffres d’affaires nets	2207189		2207189	2240351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61230	41214
Autres produits			859	2061
Total des produits d’exploitation (I)			2269279	2283627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1474	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44612	38941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-123	428
Autres achats et charges externes			661960	617764
Impôts, taxes et versements assimilés			229118	216335
Salaires et traitements			753713	732836
Charges sociales			249045	295656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72808	81151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28531	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3815	106
Total des charges d’exploitation (II) 			2044953	1983217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224326	300410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3331
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11265	10763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11265	10763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11265	-7432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213061	292978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10537		1780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47		32840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10584		34620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2568		4783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7892	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2568		73665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8016		-39046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12458			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60269		71515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2279863		2321578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131511		2139161	
BENEFICE OU PERTE	148352		182417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35603		703
Total Immobilisations corporelles		1282370		46818
Total Immobilisations financières		2596057		1798
Total Général		3914031		49319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36307
Virement postes immobilisations corporelles en cours		20732		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20732	57341	1251115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2597855
Total Général		20732	57341	3885276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27339	3258		30596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	783921	69550	57341	796129
AMORTISSEMENTS Total Général	811259	72808	57341	826725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7892
Total Provisions pour risques et charges	7892			7892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3868	28531	3868	28531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6978	28531	3868	31641
TOTAL GENERAL	14870	28531	3868	39533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28531	3868	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127855			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62379			
T. V. A.	1259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24479			
Charges constatées d’avance	993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464567	336712	127855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2909	2909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282713	282713		
Personnel et comptes rattachés	72125	72125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84499	84499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	673	673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30755	30755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061054	1061054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70254	70254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604982	1604982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24