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BILAN CEMAL 2017 Siren 350187191				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38112		38112	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	40634	40634		
Immobilisations financières	1601		1601	
Total Actif Immobilisé	80347	40634	39713	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1377		1377	
Stock marchandises	651		651	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	596		596	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31432		31432	
Caisse				
Charges constatées d’avance	41		41	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34096		34096	
Total général Actif	114443			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			17983	
Report à nouveau			36098	
Résultat de l’exercice			2115	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64581	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			257	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		733		
Autres dettes			8938	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9228	
Total général Passif			73809	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2520			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79114			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81635			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	511			
Variation de stock (marchandises)	612			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4713			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	364			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21149			
(dont taxe professionnelle)	840			
Impôts, taxes et versements assimilés	1399			
Rémunérations du personnel 	31287			
Charges sociales	18595			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	520			
Total des charges d’exploitation	79149			
Résultat d’exploitation	2486			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	371			
Bénéfice ou perte	2115			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16327			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2649			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80347	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16327	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2649	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel