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BILAN CAYEUX LOISIRS 2021 Siren 350107009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46552	46552		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775		7775	7775
Constructions	144919	128951	15968	19792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1796315	1387363	408952	347940
Autres immobilisations corporelles	2115721	793521	1322200	161582
Immobilisations en cours				59667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102920		102920	102920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8244	8244		
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	4225922	2364631	1861291	703152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10191		10191	8489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4198	4198		
Autres créances	82258		82258	36231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3
Disponibilités	2187318		2187318	2662146
Charges constatées d’avance	10437		10437	23743
TOTAL (II)	2294402	4198	2290204	2730613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6520324	2368830	4151495	3433766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	64750		64750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1986998		1845823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79613		141175	
Subventions d’investissement	124415		28886	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2262776		2087634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	8571		4664	
TOTAL (III)	48571		4664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1431541		707798	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3915		3849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65487		92021	
Dettes fiscales et sociales	335362		412282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3843		125519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1840148		1341468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4151495		3433766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211120		211120	362498
Production vendue biens				
Production vendue services	1216519	-1470	1215049	1721900
Chiffres d’affaires nets	1427640	-1470	1426169	2084398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214829	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15158	59062
Autres produits			123	253
Total des produits d’exploitation (I)			1656280	2143713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82798	115456
Variation de stock (marchandises)			-1701	3391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488178	578498
Impôts, taxes et versements assimilés			107975	126945
Salaires et traitements			509224	712642
Charges sociales			70697	125424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259509	227899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1992	900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3907	2874
Autres charges			31635	49315
Total des charges d’exploitation (II) 			1554214	1943344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102066	200369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	2562
Reprises sur provisions et transferts de charges			117	124
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1202	2686
Dotations financières sur amortissements et provisions				117
Intérêts et charges assimilées			9799	83
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9799	201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8597	2486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93469	202855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26817		14582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26817		14582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		2243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40673		2243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13856		12340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			74020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684299		2160981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1604686		2019807	
BENEFICE OU PERTE	79613		141175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15158		57652	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26087		48139	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49601		
Total Immobilisations corporelles		3417205		1478077
Total Immobilisations financières		111591		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46552			46552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2820449	259509	770123	2309835
AMORTISSEMENTS Total Général	2867001	259509	770123	2356387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48571
Total Provisions pour risques et charges	4664	43907		48571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8244			8244
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2206	1992		4198
Autres provisions pour dépréciation	117		117	
Total Provisions pour dépréciation	10567	1992	117	12442
TOTAL GENERAL	15231	45900	117	61013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5900		
                                             - Financières			117	
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux	4198		4198	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68258	68258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13988	13988		
Charges constatées d’avance	10437	10437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97321	92695	4625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112845			112845
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1318697	192322	889602	236773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65487	65487		
Personnel et comptes rattachés	120905	120905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79718	79718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134613	134613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3843	3843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1836233	597013	889602	349618
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel