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BILAN CAYEUX LOISIRS 2020 Siren 350107009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46552	46552		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775		7775	7775
Constructions	197638	177846	19792	26407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1949851	1601911	347940	425112
Autres immobilisations corporelles	1202275	1040693	161582	178905
Immobilisations en cours	59667		59667	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				101560
Autres participations	102920		102920	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8244	8244		
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	3578398	2875245	703152	743235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8489		8489	11881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2206	2206		
Autres créances	36231		36231	37581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121	117	3	202250
Disponibilités	2662146		2662146	1540004
Charges constatées d’avance	23743		23743	20617
TOTAL (II)	2732936	2323	2730613	1812333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6311334	2877568	3433766	2555568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	64750		64750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1845823		1636963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141173		208860	
Subventions d’investissement	28886		43468	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087632		1961041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4664		1790	
TOTAL (III)	4664		1791	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707798			
Emprunts et dettes financières divers (4)			80008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3849		3797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92021		51850	
Dettes fiscales et sociales	412283		330319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125519		126762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341470		592737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433766		2555568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1337621		588940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362498		362498	488139
Production vendue biens				
Production vendue services	1721900		1721900	1892041
Chiffres d’affaires nets	2084398		2084398	2380180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59062	22733
Autres produits			251	875
Total des produits d’exploitation (I)			2143710	2403788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115456	157778
Variation de stock (marchandises)			3391	-361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578498	604190
Impôts, taxes et versements assimilés			126945	138684
Salaires et traitements			712642	727293
Charges sociales			125424	192777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227899	216278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			900	1410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2874	
Autres charges			49314	63794
Total des charges d’exploitation (II) 			1943343	2101844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			200368	301943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2562	14737
Reprises sur provisions et transferts de charges			124	10125
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2686	24862
Dotations financières sur amortissements et provisions			117	124
Intérêts et charges assimilées			83	12291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201	12415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2486	12447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202853	314390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14582		28582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14582		28582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2243		24670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15628	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2243		40298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12340		-11716	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74020		93815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2160979		2457233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2019806		2248373	
BENEFICE OU PERTE	141173		208860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49601		
Total Immobilisations corporelles		3246429		186456
Total Immobilisations financières		110231		1360
Total Général		3406261		187816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15680	3417205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111591
Total Général			15680	3578397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46552			46552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2608230	227899	15680	2820449
AMORTISSEMENTS Total Général	2654782	227899	15680	2867001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4664
Total Provisions pour risques et charges	1790	2874		4664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8244			8244
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2716	900	1410	2206
Autres provisions pour dépréciation	121	117	124	117
Total Provisions pour dépréciation	11084	1017	1534	10567
TOTAL GENERAL	12874	3891	1534	15231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3774	1410	
                                             - Financières		117	124	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux	2206	2206		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11475	11475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24756	24756		
Charges constatées d’avance	23743	23743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62608	62181	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707798	707798		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92021	92021		
Personnel et comptes rattachés	82560	82560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52831	52831		
Impôts sur les bénéfices	69078	69078		
T.V.A.	3022	3022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204792	204792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125519	125519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337621	1337621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel