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BILAN CAYEUX LOISIRS 2019 Siren 350107009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			7775	7775
Constructions			26407	26956
Installations techniques, matériel et outillage industriels			425112	501461
Autres immobilisations corporelles			178905	194512
Immobilisations en cours				1150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			101560	101560
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			427	427
TOTAL (I)			743235	836890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			11881	11520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			37581	54034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			202250	764464
Disponibilités			1540004	692561
Charges constatées d’avance			20617	20418
TOTAL (II)			1812333	1542997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2555568	2379887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	64750		64750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1636963		1594724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208860		42239	
Subventions d’investissement	43468		58050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1961042		1766764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1790		8435	
TOTAL (III)	1791		8435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80008		103531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3797		3683	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51850		84891	
Dettes fiscales et sociales	330319		283582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126762		129001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592737		604688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2555568		2379887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588940		601005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			488139	341750
Production vendue biens			1892041	1818091
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2380179	2159841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22733	15195
Autres produits			875	1052
Total des produits d’exploitation (I)			2403788	2176088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157778	122132
Variation de stock (marchandises)			-361	-4275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604190	576670
Impôts, taxes et versements assimilés			138684	144848
Salaires et traitements			727293	737616
Charges sociales			192777	202238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217688	218255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8435
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63794	99733
Total des charges d’exploitation (II) 			2101844	2105652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301943	70436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14737	8079
Reprises sur provisions et transferts de charges			10125	660
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24863	8739
Dotations financières sur amortissements et provisions			124	10125
Intérêts et charges assimilées			12291	1148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12415	11273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12448	-2534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314391	67902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28582		16582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28582		16628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24670		13383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15628		8608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40298		21991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11716		-5362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93815		20300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2457233		2201455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2248373		2159216	
BENEFICE OU PERTE	208860		42239	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49601		
Total Immobilisations corporelles		3144601		123774
Total Immobilisations financières		110231		
Total Général		3304433		123774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1150	20796	3246429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110231
Total Général		1150	20796	3406261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46552			46552
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2412748	216278	20796	2608230
AMORTISSEMENTS Total Général	2459300	216278	20796	2654782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1790
Total Provisions pour risques et charges	8435	-6645		1790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8244			8244
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1356	1410	50	2716
Autres provisions pour dépréciation	10125	-10001		124
Total Provisions pour dépréciation	19725	-8591	50	11084
TOTAL GENERAL	28160	-15236	50	12874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1410	6695	
                                             - Financières		124	10125	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux	2716	2716		
Autres créances clients	22000	22000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6185	6185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9396	9396		
Charges constatées d’avance	20617	20617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61341	60914	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80008	80008		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51851	51851		
Personnel et comptes rattachés	59244	59244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52407	52407		
Impôts sur les bénéfices	44537	44537		
T.V.A.	3900	3900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170231	170231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126762	126762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588940	588940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel