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BILAN CAYEUX LOISIRS 2018 Siren 350107009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46552	46552		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775		7775	7775
Constructions	192663	165707	26956	25025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1782833	1281372	501461	450327
Autres immobilisations corporelles	1160180	965668	194512	252751
Immobilisations en cours	1150		1150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101560		101560	101560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8244	8244		
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	3304433	2467544	836890	840914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11520		11520	7244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3356	1356	2000	10000
Autres créances	52034		52034	136733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	774589	10125	764464	775044
Disponibilités	692561		692561	602265
Charges constatées d’avance	20418		20418	12838
TOTAL (II)	1554478	11481	1542997	1544125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4858911	2479025	2379887	2385039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	64750		64750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594724		1565412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42239		29312	
Subventions d’investissement	58050		72633	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1766764		1739107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8435		2505	
TOTAL (III)	8435		2505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103531		128881	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3683		3555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84890		78463	
Dettes fiscales et sociales	283582		278287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129001		124287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604688		643428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2379887		2385039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592519		581054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69753		70062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	341750		341750	319736
Production vendue biens				
Production vendue services	1818091		1818091	1607556
Chiffres d’affaires nets	2159841		2159841	1927292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15195	39360
Autres produits			1052	1242
Total des produits d’exploitation (I)			2176088	1967894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122132	161799
Variation de stock (marchandises)			-4275	-1414
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576670	543174
Impôts, taxes et versements assimilés			144848	130570
Salaires et traitements			737616	693029
Charges sociales			202238	167322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218205	197268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50	200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8435	2505
Autres charges			99733	57855
Total des charges d’exploitation (II) 			2105652	1952309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70436	15585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8079	8296
Reprises sur provisions et transferts de charges			660	99
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8739	8395
Dotations financières sur amortissements et provisions			10125	660
Intérêts et charges assimilées			1148	864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11273	1523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2534	6872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67902	22456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16582		24582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16628		24582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13383		2133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8608		14530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21991		16663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5362		7920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20300		1064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201455		2000871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159216		1971559	
BENEFICE OU PERTE	42239		29312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49600		
Total Immobilisations corporelles		3030728		222789
Total Immobilisations financières		110231		
Total Général		3190561		222789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108916	3144601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110231
Total Général			108916	3304433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46551			46551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2294851	218205	100308	2412747
AMORTISSEMENTS Total Général	2341402	218205	100308	2459299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8434
Total Provisions pour risques et charges	2504	8434	2504	8434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8244			8244
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1306	50		1356
Autres provisions pour dépréciation	659	10125	659	10125
Total Provisions pour dépréciation	10209	10175	659	19725
TOTAL GENERAL	12714	18609	3164	28159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8484	2504	
                                             - Financières		10125	659	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427		427	
Clients douteux ou litigieux	1356	1356		
Autres créances clients	2000	2000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39728	39728		
T. V. A.	2377	2377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9928	9928		
Charges constatées d’avance	20418	20418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76235	75808	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69753	69753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33778	25291	8486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84890	84890		
Personnel et comptes rattachés	66206	66206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64375	64375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3724	3724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149275	149275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129001	129001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601005	592518	8486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel