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BILAN CAYEUX LOISIRS 2017 Siren 350107009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				6
Concessions, brevets et droits similaires	46552	46552		
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7775		7775	7775
Constructions	184404	159379	25025	30922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1642938	1192611	450327	301072
Autres immobilisations corporelles	1195612	942861	252751	280918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101560		101560	101560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8244	8244		
Prêts				3254
Autres immobilisations financières	427		427	427
TOTAL (I)	3190561	2349647	840914	728977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7244		7244	5830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11306	1306	10000	
Autres créances	136733		136733	160334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	775704	660	775044	514021
Disponibilités	602265		602265	1208508
Charges constatées d’avance	12838		12838	10574
TOTAL (II)	1546091	1966	1544125	1899267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4736652	2351613	2385039	2628244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64750		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1565412		1567955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29312		142207	
Subventions d’investissement	72633		87215	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1739107		1874377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2505		455	
TOTAL (III)	2505		455	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128881		168630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29956			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3555		3652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78463		62303	
Dettes fiscales et sociales	278287		393522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124287		125306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643428		753413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2385039		2628244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	581054		650859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70062		69729	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319736		319736	269648
Production vendue biens				
Production vendue services	1607556		1607556	1674167
Chiffres d’affaires nets	1927292		1927292	1943815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39360	97301
Autres produits			1242	2813
Total des produits d’exploitation (I)			1967894	2043929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161799	131804
Variation de stock (marchandises)			-1414	1511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543174	512205
Impôts, taxes et versements assimilés			130570	128163
Salaires et traitements			693029	660320
Charges sociales			167322	159099
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197268	178643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	1106
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2505	455
Autres charges			57855	35445
Total des charges d’exploitation (II) 			1952309	1808750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15585	235179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8296	55943
Reprises sur provisions et transferts de charges			99	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8395	55998
Dotations financières sur amortissements et provisions			660	99
Intérêts et charges assimilées			864	54979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	55078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6872	920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22456	236099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24582		14582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24582		17720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2133		56554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14530		4247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16663		60800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7920		-43080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1064		50812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2000871		2117647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1971559		1975440	
BENEFICE OU PERTE	29312		142207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49600		
Total Immobilisations corporelles		2809760		326989
Total Immobilisations financières		113485		
Total Général		2972847		326989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106020	3030728
Prêts et immobilisations financières			3254	
Total Immobilisations financières			3254	110231
Total Général			109275	3190561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46551			46551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2189074	197267	91491	2294851
AMORTISSEMENTS Total Général	2235626	197267	91491	2341402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2504
Total Provisions pour risques et charges	454	2504	454	2504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1106	200		1306
Autres provisions pour dépréciation	99	659	99	659
Total Provisions pour dépréciation	9449	859	99	10209
TOTAL GENERAL	9903	3364	553	12714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2704	454	
                                             - Financières		659	99	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	427			
Clients douteux ou litigieux	1306			
Autres créances clients	10000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13075			
Impôts sur les bénéfices	105485			
T. V. A.	5331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12699			
Charges constatées d’avance	12838			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161305	160877	427	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70062	70062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58818			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78462	78462		
Personnel et comptes rattachés	60099	60099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55138	55138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2259	2259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160789	160789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29956	29956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124287	124287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639872	581054		58818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel