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BILAN CASTORS BASQUES SARL 2019 Siren 350130951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9725	9357	367	3579
Fonds commercial	37350		37350	37350
Autres immobilisations incorporelles	4490	4490		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17291	17291		1777
Autres immobilisations corporelles	184313	126352	57960	79093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	25030
TOTAL (I)	278229	157491	120738	146830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7806		7806	15970
En cours de production de biens	244153		244153	355147
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634165		634165	623465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279712	34059	245653	209229
Autres créances	41992		41992	26332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1037		1037	1037
Disponibilités	356699		356699	290894
Charges constatées d’avance	7613		7613	9474
TOTAL (II)	1573181	34059	1539122	1531552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851411	191551	1659860	1678383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	457884		457884	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23554		19122	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117471		108251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91764		88652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690675		673910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20698		29274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18497		69946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2964		12430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299921		192960	
Dettes fiscales et sociales	119588		105267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40904		40904	
Produits constatés d’avance (2)	466611		553689	
TOTAL (IV)	969185		1004472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659860		1678383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24000		24000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2032115		2032115	1787839
Chiffres d’affaires nets	2056115		2056115	1787839
				
Production stockée			-110993	41187
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1031	1294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15146	2086
Autres produits			2295	72
Total des produits d’exploitation (I)			1963595	1832479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10700	
Variation de stock (marchandises)			-10700	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321644	271042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8164	63710
Autres achats et charges externes			1121499	1073005
Impôts, taxes et versements assimilés			7272	5620
Salaires et traitements			246383	206842
Charges sociales			85611	67524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26374	26329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24901	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	3794
Total des charges d’exploitation (II) 			1842609	1717869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120985	114609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			546	4106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546	4106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235	291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235	291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311	3814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121296	118423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	843			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	843		4815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-843		-4815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28689		24956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1964142		1836585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1872377		1747932	
BENEFICE OU PERTE	91764		88652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4540		11253	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10636	3212		13847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167374	24006	47736	143644
AMORTISSEMENTS Total Général	178009	27218	47736	157491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9458	24901	300	34060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9458	24901	300	34060
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	329319	329319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354379	329319	25060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20698	8667	12032	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18497	18497		
Fournisseurs et comptes rattachés	299921	299921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119588	119588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40904	40904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	466612	466612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	966221	954189	12032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7