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BILAN BREARD - COMMUNICATION 2022 Siren 350153714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49184	48344	840	1301
Fonds commercial	138940		138940	138940
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	378786	244745	134041	142778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272243	251013	21230	34324
Autres immobilisations corporelles	391962	230523	161439	49709
Immobilisations en cours	311594		311594	144429
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6011		6011	6001
Créances rattachées à des participations	1450		1450	1450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600		2600	2600
TOTAL (I)	1552770	774625	778145	521531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11108		11108	16909
En cours de production de biens				41780
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	784813	11550	773264	388776
Autres créances	835115		835115	895627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1604169		1604169	1266154
Charges constatées d’avance	6521		6521	8299
TOTAL (II)	3241726	11550	3230177	2617546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4794497	786175	4008321	3139077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	775554		732227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187544		43328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1194098		1006554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	926919		1034402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107930		20293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1408187		838600	
Dettes fiscales et sociales	254609		147425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99504		91802	
Produits constatés d’avance (2)	17074			
TOTAL (IV)	2814223		2132522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4008321		3139077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2117765		1284711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4974586	21513	4996100	2721669
Production vendue services	153780		153780	116081
Chiffres d’affaires nets	5128367	21513	5149880	2837750
				
Production stockée			-41780	41780
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7388	25674
Autres produits			572	10866
Total des produits d’exploitation (I)			5116059	2929040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1743	1584
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3389374	1700080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5801	-14248
Autres achats et charges externes			541758	474530
Impôts, taxes et versements assimilés			17029	22298
Salaires et traitements			589947	465327
Charges sociales			254149	173798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58667	56826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	45
Total des charges d’exploitation (II) 			4861427	2880240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254633	48800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2710	3429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2710	3429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7755	3251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7755	3251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5046	178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249587	48979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62008		5401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5118769		2932469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4931225		2889142	
BENEFICE OU PERTE	187544		43328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	396		23681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188124		
Total Immobilisations corporelles		894886		147965
Total Immobilisations financières		10051		
Total Général		1093061		147965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1042851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10051
Total Général				1241026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48723	461		49184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668076	58206		726281
AMORTISSEMENTS Total Général	716799	58667		775465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9050	2500		11550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9050	2500		11550
TOTAL GENERAL	9050	2500		11550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1450	1450		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2600	2600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	784813	784813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73472	73472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	714199	714199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47234	47234		
Charges constatées d’avance	6521	6521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1630499	1630499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	854245	230461	623785	
Emprunts et dettes financières divers	106712	106712		
Fournisseurs et comptes rattachés	1408187	1408187		
Personnel et comptes rattachés	86887	86887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85518	85518		
Impôts sur les bénéfices	57958	57958		
T.V.A.	12311	12311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11936	11936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1218	1218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99504	99504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17074	17074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2741550	2117765	623785	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96519			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4874		8535	
Location, charges locatives et de copropriété	206072		170409	
Personnel extérieur à l’entreprise	6565		9302	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22794		15944	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301454		270341	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541758		474530	
Taxe professionnelle	10158		6219	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6871		16079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17029		22298	
Montant de la TVA. collectée	1049597		580508	
Total TVA. déductible sur biens et services	775045		487954	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	7