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BILAN AUDIST 2019 Siren 350135455
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5335 5335
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1313786 674619 639166
Autres immobilisations corporelles 1223092 937140 285951
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1345957 1345957
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41923 41923
TOTAL (I) 3930094 1611760 2318334
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 701657 701657
Autres créances 66692 66692
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 170946 170946
Charges constatées d’avance 31 31
TOTAL (II) 939327 939327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4869422 1611760 3257662
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 95117
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1321100
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10065
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 235538
Report à nouveau 526862
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164676
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2353359
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 721629
Emprunts et dettes financières divers (4) 26250
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149040
Dettes fiscales et sociales 7292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 904302
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3257662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 412058
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 684533 684533
Chiffres d’affaires nets 684533 684533
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 684533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 261079
Impôts, taxes et versements assimilés 558
Salaires et traitements 16992
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 205857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 484486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 200047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11329
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 188717
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 40000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 40000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 64041
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 724533
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 559856
BENEFICE OU PERTE 164676
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1876122 671903
Total Immobilisations financières 1387880
Total Général 3264002 671903
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5812 2542214
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1387880
Total Général 5812 3930094
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1411714 205857 5812 1611760
AMORTISSEMENTS Total Général 1411714 205857 5812 1611760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 41923 41923
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 701657 701657
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4053 4053
T. V. A. 2586 2586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 60053 60053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 31 31
TOTAL ETAT DES CREANCES 810304 768380 41923
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 721629 229385 372405 119838
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 149040 149040
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6883 6883
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 409 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 90 90
Groupe et associés 26250 26250
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 904302 412058 372405 119838
Emprunts souscrits en cours d’exercice 650000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 204466
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 51725
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 234598
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14092
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 12388
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 261079
Taxe professionnelle 558
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 558
Montant de la TVA. collectée 158679
Total TVA. déductible sur biens et services 209734
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel