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BILAN DECLERCK TRAITEUR SAS 2021 Siren 350101119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23181	23181		
Fonds commercial	231527		231527	231527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1124931	1041577	83354	180537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925482	601317	324164	204308
Autres immobilisations corporelles	540662	373786	166876	92979
Immobilisations en cours	15850		15850	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	557		557	552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27268		27268	25468
TOTAL (I)	2889458	2039862	849596	735371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102795		102795	155014
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	525		525	
Clients et comptes rattachés	669119	77099	592019	828588
Autres créances	189368		189368	168747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53396		53396	25633
Disponibilités	574470		574470	256671
Charges constatées d’avance	2502		2502	6998
TOTAL (II)	1592174	77099	1515075	1441651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4481632	2116961	2364671	2177022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	422139			
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10243		420861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329313		-410618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268068		175243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			33750	
TOTAL (III)			33750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	972367		423650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6081		151075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647821		882807	
Dettes fiscales et sociales	317181		423992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153152		86505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2096603		1968029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364671		2177022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1256401		1791015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92374	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5023331		5023331	6571736
Production vendue services	9883		9883	5818
Chiffres d’affaires nets	5033214		5033214	6577553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			923458	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23531	4500
Autres produits			18667	14839
Total des produits d’exploitation (I)			5998870	6596892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1792505	2373836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52219	-43064
Autres achats et charges externes			2447401	2684388
Impôts, taxes et versements assimilés			95485	68920
Salaires et traitements			1262467	1200029
Charges sociales			280753	406129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343843	154829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45552	30729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34039	296
Total des charges d’exploitation (II) 			6354263	6876091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355393	-279199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			142	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200000	
Autres intérêts et produits assimilés			262	101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200404	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22367	18638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			210	230
Total des charges financières (VI)			22577	18868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177826	-18762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177566	-297961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33750		15909	
Total des produits exceptionnels (VII)	33750		15910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185497		92569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185497		128568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151747		-112658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6233024		6612909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6562337		7023527	
BENEFICE OU PERTE	-329313		-410618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29402		6107	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254708		
Total Immobilisations corporelles		2197947	422139	34125
Total Immobilisations financières		26020		1805
Total Général		2478675	422139	35930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47285	2606925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27825
Total Général			47285	2889458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23181			23181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1720123	343843	47285	2016681
AMORTISSEMENTS Total Général	1743304	343843	47285	2039862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33750		33750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55078	45552	23531	77099
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55078	45552	23531	77099
TOTAL GENERAL	88828	45552	57281	77099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45552	23531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27268		27268	
Clients douteux ou litigieux	85085		85085	
Autres créances clients	584033	584033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17562	17562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7986	7986		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92845	92845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65550	65550		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5425	5425		
Charges constatées d’avance	2502	2502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888256	775903	112354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	972367	132166	825201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647821	647821		
Personnel et comptes rattachés	141783	141783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89219	89219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54281	54281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31214	31214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6765	6765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153152	153152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2096603	1256401	825201	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	840000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel