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BILAN DECLERCK TRAITEUR SAS 2018 Siren 350101119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68422	68422		
Fonds commercial	231527		231527	231527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1122876	887988	234888	281685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740567	561077	179490	100573
Autres immobilisations corporelles	435488	313478	122010	72556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	552		552	552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22468		22468	30468
TOTAL (I)	2621900	1830965	790935	717362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111950		111950	139225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5800		5800	
Clients et comptes rattachés	863927	24349	839578	771191
Autres créances	288358		288358	273063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64556		64556	23468
Disponibilités	429248		429248	466512
Charges constatées d’avance	8900		8900	9225
TOTAL (II)	1772739	24349	1748390	1682684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4394639	1855314	2539325	2400046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	417630		357640	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3232		59990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585861		582630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15909		27149	
TOTAL (III)	15909		27149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349212		310202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20124		98760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1057035		823586	
Dettes fiscales et sociales	394865		414821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116318		142898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1937554		1790267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2539325		2400046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1722956		1588347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7857			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6596507		6596507	6722169
Production vendue services	32207		32207	17480
Chiffres d’affaires nets	6628714		6628714	6739649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9187	34138
Autres produits			2139	85
Total des produits d’exploitation (I)			6640039	6773872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2252526	2237157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27275	-7607
Autres achats et charges externes			2588783	2618102
Impôts, taxes et versements assimilés			75810	72937
Salaires et traitements			1126602	1202984
Charges sociales			378612	400867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133718	125351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9859	15961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4121	29553
Total des charges d’exploitation (II) 			6597305	6695305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42734	78567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14374	20124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			163	60
Total des charges financières (VI)			14537	20184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14436	-20009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28298	58558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11240			
Total des produits exceptionnels (VII)	11240		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36307		1567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36307		3068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25067		1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6651380		6778548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6648149		6718558	
BENEFICE OU PERTE	3232		59990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6064		12948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299948		
Total Immobilisations corporelles		2126670		215291
Total Immobilisations financières		31020		
Total Général		2457639		215291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43030	2298931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8000	23020
Total Général			51030	2621900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68422			68422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1671855	133718	43030	1762543
AMORTISSEMENTS Total Général	1740277	133718	43030	1830965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15909
Total Provisions pour risques et charges	27149		11240	15909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17614	9859	3123	24349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17614	9859	3123	24349
TOTAL GENERAL	44763	9859	14363	40258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9859	3123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11240	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22468		22468	
Clients douteux ou litigieux	41017		41017	
Autres créances clients	822909	822909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5729	5729		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3515	3515		
Impôts sur les bénéfices	132111	132111		
T. V. A.	60674	60674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76329	76329		
Charges constatées d’avance	8900	8900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183653	1120167	63486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7857	7857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341355	126756	214599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1057035	1057035		
Personnel et comptes rattachés	172257	172257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130119	130119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86470	86470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5335	5335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20808	20808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116318	116318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1937554	1722956	214599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel