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BILAN DECLERCK TRAITEUR SAS 2017 Siren 350101119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68422	68422		
Fonds commercial	231527		231527	231527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1111920	830235	281685	340531
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650673	550100	100573	111578
Autres immobilisations corporelles	364077	291521	72556	57680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	552		552	552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30468		30468	27468
TOTAL (I)	2457639	1740277	717362	769336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139225		139225	131618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788804	17614	771191	819449
Autres créances	273063		273063	338885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23468		23468	37277
Disponibilités	466512		466512	319102
Charges constatées d’avance	9225		9225	20518
TOTAL (II)	1700298	17614	1682684	1666850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4157936	1757891	2400046	2436185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	357640		345864	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59990		11775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582630		522640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27149		27149	
TOTAL (III)	27149		27149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310202		329731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98760		90511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823586		939427	
Dettes fiscales et sociales	414821		401752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142898		124976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1790267		1886396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400046		2436185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588347		1669710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			23099	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6722169		6722169	6392427
Production vendue services	17480		17480	21151
Chiffres d’affaires nets	6739649		6739649	6413578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34138	64924
Autres produits			85	18655
Total des produits d’exploitation (I)			6773872	6497157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2237157	2156453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7607	-61409
Autres achats et charges externes			2618102	2380081
Impôts, taxes et versements assimilés			72937	62043
Salaires et traitements			1202984	1318216
Charges sociales			400867	461155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125351	101386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15961	9169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29553	66328
Total des charges d’exploitation (II) 			6695305	6493422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78567	3736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20124	19112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			60	41
Total des charges financières (VI)			20184	19153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20009	-19044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58558	-15308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		9200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			32369	
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		41569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1567		22369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3068		27265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1432		14304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6778548		6538836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6718558		6527060	
BENEFICE OU PERTE	59990		11775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			9052	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12948		2738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299948		
Total Immobilisations corporelles		2081107		71878
Total Immobilisations financières		28020		3000
Total Général		2409076		74878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26316	2126670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31020
Total Général			26316	2457639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68422			68422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1571319	125351	24815	1671855
AMORTISSEMENTS Total Général	1639741	125351	24815	1740277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27149
Total Provisions pour risques et charges	27149			27149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22843	15961	21191	17614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22843	15961	21191	17614
TOTAL GENERAL	49992	15961	21191	44763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15961	21191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30468			
Clients douteux ou litigieux	35314			
Autres créances clients	753490			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1765			
Impôts sur les bénéfices	136154			
T. V. A.	50121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69292			
Charges constatées d’avance	9225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1101561	1035779	65782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310202	108282	196155	
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	823586	823586		
Personnel et comptes rattachés	180031	180031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129979	129979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95624	95624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8503	8503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19444	19444		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142898	142898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1790267	1588347	196155	5765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	113000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		42