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BILAN DECLERCK TRAITEUR SAS 2016 Siren 350101119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68422	68422		578
Fonds commercial	231527		231527	231527
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1111920	771389	340531	243301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	646150	534572	111578	68542
Autres immobilisations corporelles	323037	265357	57680	12003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	552		552	552
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27468		27468	36268
TOTAL (I)	2409076	1639741	769336	592771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131618		131618	70209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	842292	22843	819449	694989
Autres créances	338885		338885	216303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37277		37277	29065
Disponibilités	319102		319102	359756
Charges constatées d’avance	20518		20518	15687
TOTAL (II)	1689692	22843	1666850	1386008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4098769	1662583	2436185	1978779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	345864		249765	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11775		131099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522640		545864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27149		54622	
TOTAL (III)	27149		54622	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329731		176787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90511		8533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	939427		443133	
Dettes fiscales et sociales	401752		500910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124976		248453	
Produits constatés d’avance (2)			476	
TOTAL (IV)	1886396		1378293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2436185		1978779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1669710		1266313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6392427		6392427	5851107
Production vendue services	21151		21151	25582
Chiffres d’affaires nets	6413578		6413578	5876690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64924	9304
Autres produits			18655	13691
Total des produits d’exploitation (I)			6497157	5899685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2156453	1864439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61409	31885
Autres achats et charges externes			2380081	1197369
Impôts, taxes et versements assimilés			62043	101859
Salaires et traitements			1318216	1779104
Charges sociales			461155	639417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101386	87165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9169	26928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66328	13381
Total des charges d’exploitation (II) 			6493422	5741548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3736	158137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)			110	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19112	18502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41	
Total des charges financières (VI)			19153	18502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19044	-18299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15308	139838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	32369			
Total des produits exceptionnels (VII)	41569		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22369		2244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4896		25495	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27265		27739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14304		-8739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12780			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6538836		5918887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6527060		5787788	
BENEFICE OU PERTE	11775		131099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9052		14590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2738		-529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299948		
Total Immobilisations corporelles		1831875		286751
Total Immobilisations financières		36820		
Total Général		2168643		287451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37518	2081107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9500	28020
Total Général			47018	2409076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67844	578		68422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1508028	100808	37518	1571319
AMORTISSEMENTS Total Général	1575872	101386	37518	1639741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27149
Total Provisions pour risques et charges	54622	4896	32369	27149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75860	9169	62186	22843
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75860	9169	62186	22843
TOTAL GENERAL	130481	14065	94554	49992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9169	62186	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4896	32369	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27468			
Clients douteux ou litigieux	39553			
Autres créances clients	802739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	830			
Impôts sur les bénéfices	165219			
T. V. A.	110551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61885			
Charges constatées d’avance	20518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1229164	1162142	67022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23099	23099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306632	89945	199570	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	939427	939427		
Personnel et comptes rattachés	174187	174187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134309	134309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87052	87052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5520	5520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31194	31194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124976	124976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1886396	1669710	199570	17116
Emprunts souscrits en cours d’exercice	237043			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel