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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DU SUD OUEST 2018 Siren 350054094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28537	28027	510	1397
Fonds commercial	188500		188500	188500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9555	3748	5807	6999
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126945	94849	32096	28709
Autres immobilisations corporelles	407429	336112	71318	96778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	32865		32865	18142
TOTAL (I)	795932	462736	333196	342625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207389		207389	241217
En cours de production de biens	233739		233739	114646
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18264		18264	3265
Clients et comptes rattachés	1298375	32420	1265955	1290056
Autres créances	198350		198350	128441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283622		283622	226341
Charges constatées d’avance	24155		24155	17518
TOTAL (II)	2263894	32420	2231474	2021485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059826	495155	2564670	2364110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	470033		692411	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350959		141420	
Subventions d’investissement	15		862	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921770		843077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4277		4277	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4277		4277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234386		366839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203000		225617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22895		19713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567761		428561	
Dettes fiscales et sociales	581123		361334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1485		13559	
Produits constatés d’avance (2)	27974		101132	
TOTAL (IV)	1638623		1516755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564670		2364110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1637222		1516755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8876080		8876080	5670058
Chiffres d’affaires nets	8876080		8876080	5670058
				
Production stockée			119093	25861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3826	4941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91667	81753
Autres produits			58	327
Total des produits d’exploitation (I)			9090723	5782940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2916855	1594248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51442	-32393
Autres achats et charges externes			1872691	1214232
Impôts, taxes et versements assimilés			115302	85895
Salaires et traitements			2672517	2141045
Charges sociales			789043	522571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56885	52458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27525	19889
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4530	8964
Total des charges d’exploitation (II) 			8506790	5606910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583933	176030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9037	5686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9037	5686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9037	-5487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574896	170544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4039		5073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6189		7135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10229		12208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25535		4869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2817		6466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28352		11335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18123		873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77148		9797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128666		20200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9100952		5795347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8749993		5653927	
BENEFICE OU PERTE	350959		141420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217037		441
Total Immobilisations corporelles		513716		35108
Total Immobilisations financières		20242		14723
Total Général		750995		50272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			441	217037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4894	543929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34965
Total Général			5335	795931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27140	1328	441	28027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381229	55557	2078	434709
AMORTISSEMENTS Total Général	408369	56885	2519	462736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4277
Total Provisions pour risques et charges	4277			4277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17614		17614	
Sur comptes clients	20998	27525	16103	32420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38612	27525	33717	32420
TOTAL GENERAL	42889	27525	33717	36697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27525	33717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32865	32865		
Clients douteux ou litigieux	36308	36308		
Autres créances clients	1262067	1262067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24828	24828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30491	30491		
Groupe et associés	125000	125000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17981	17981		
Charges constatées d’avance	24155	24155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1553745	1553745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218625	218625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15761	14359	1401	
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	567761	567761		
Personnel et comptes rattachés	144594	144594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254275	254275		
Impôts sur les bénéfices	1795	1795		
T.V.A.	139833	139833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40627	40627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485	1485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27974	27974		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615728	1614327	1401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel