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BILAN SOCIETE DE MAINTENANCE ET D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DU SUD OUEST 2016 Siren 350054094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28537	27140	1397	
Fonds commercial	188500		188500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9555	2556	6999	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107479	78770	28709	
Autres immobilisations corporelles	396682	299904	96778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18142		18142	
TOTAL (I)	750995	408369	342625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	258831	17614	241217	
En cours de production de biens	114646		114646	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3265		3265	
Clients et comptes rattachés	1311054	20998	1290056	
Autres créances	128441		128441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226341		226341	
Charges constatées d’avance	17518		17518	
TOTAL (II)	2060097	38612	2021485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811091	446981	2364110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	692411			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141420			
Subventions d’investissement	862			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4277			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4277			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19713			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428561			
Dettes fiscales et sociales	361334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13559			
Produits constatés d’avance (2)	101132			
TOTAL (IV)	1516755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1496109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	320000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5670058		5670058	
Chiffres d’affaires nets	5670058		5670058	
				
Production stockée			25861	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4941	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81753	
Autres produits			327	
Total des produits d’exploitation (I)			5782940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1594248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32393	
Autres achats et charges externes			1214232	
Impôts, taxes et versements assimilés			85895	
Salaires et traitements			2141045	
Charges sociales			522571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19889	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8964	
Total des charges d’exploitation (II) 			5606910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5487	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7135			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9797			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5795347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5653927			
BENEFICE OU PERTE	141420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77192			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51126			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217971		3363
Total Immobilisations corporelles		512194		34710
Total Immobilisations financières		22182		
Total Général		752347		38073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4297	217037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33188	513716
Prêts et immobilisations financières			1940	
Total Immobilisations financières			1940	20242
Total Général			39425	750995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27526	3911	4297	27140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361345	48547	28662	381229
AMORTISSEMENTS Total Général	388871	52458	32959	408369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4277
Total Provisions pour risques et charges	12668		8391	4277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15396	2218		17614
Sur comptes clients	25563	17671	22236	20998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40959	19889	22236	38612
TOTAL GENERAL	53627	19889	30627	42889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19889	30627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18142		18142	
Clients douteux ou litigieux	23744	23744		
Autres créances clients	1287310	1287310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	690	690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11712	11712		
Impôts sur les bénéfices	82039	82039		
T. V. A.	10389	10389		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17895	17895		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5717	5717		
Charges constatées d’avance	17518	17518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1475156	1457013	18142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320000	320000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46839	26192	20647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428561	428561		
Personnel et comptes rattachés	27589	27589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127255	127255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189180	189180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17310	17310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225617	225617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13559	13559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101132	101132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1497042	1476396	20647	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel