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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TRAVAUX PUBLICS PERRON ROLAND 2017 Siren 350055000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129	129		
Fonds commercial	19250		19250	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152		152	
Constructions	17987	17326	661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270298	267010	3287	
Autres immobilisations corporelles	120932	85121	35811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950		1950	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108		108	
TOTAL (I)	430805	369586	61219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8300		8300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537220	33568	503652	
Autres créances	106172		106172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	259168	4061	255107	
Disponibilités	745954		745954	
Charges constatées d’avance	22068		22068	
TOTAL (II)	1678881	37629	1641252	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2109686	407215	1702472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607351			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125527			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749647			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4844			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238138			
Dettes fiscales et sociales	159418			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45485			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	952825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1702472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	952825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1191915		1191915	
Chiffres d’affaires nets	1191915		1191915	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15897	
Autres produits			1360	
Total des produits d’exploitation (I)			1209172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482782	
Impôts, taxes et versements assimilés			6324	
Salaires et traitements			331699	
Charges sociales			87883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	
Total des charges d’exploitation (II) 			1145561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63612	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25930	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2327	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28257	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45045			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1327430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201903			
BENEFICE OU PERTE	125527			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4171			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19379		
Total Immobilisations corporelles		386692		24072
Total Immobilisations financières		2058		
Total Général		408129		24072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19379
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1395	409369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2058
Total Général			1395	430805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129			129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339921	29580	43	369457
AMORTISSEMENTS Total Général	340050	29580	43	369586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38134		4566	33568
Autres provisions pour dépréciation	6388		2327	4061
Total Provisions pour dépréciation	44522		6894	37629
TOTAL GENERAL	44522		6894	37629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4566	
                                             - Financières			2327	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108			
Clients douteux ou litigieux	40147			
Autres créances clients	497073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1499			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64637			
Charges constatées d’avance	22068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665567	665459	108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4844	4844		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238138	238138		
Personnel et comptes rattachés	11160	11160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13901	13901		
Impôts sur les bénéfices	27183	27183		
T.V.A.	106478	106478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	696	696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504940	504940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45485	45485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	952825	952825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel