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BILAN SAS PHILIPPON 2019 Siren 350045563
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2213410 2213410 2213410
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 5525 5525 130525
Autres immobilisations financières 15 15 15
TOTAL (I) 2218950 2218950 2343950
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1620 1620
Clients et comptes rattachés 39980 39980 20160
Autres créances 3571094 3571094 3108469
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 84090 84090 158698
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 3696784 3696784 3287327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5915734 5915734 5631277
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 45735 45735
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 6388 6388
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4922672 4583697
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 86176 338975
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5060971 4974795
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 728193 562049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13036 8609
Dettes fiscales et sociales 70020 40568
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43514 42496
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 854763 656482
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5915734 5631277
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 150900 150900 125700
Chiffres d’affaires nets 150900 150900 125700
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 36001 36011
Total des produits d’exploitation (I) 186901 161711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 39742 29146
Impôts, taxes et versements assimilés 1204 1728
Salaires et traitements 174739 139535
Charges sociales 70190 62421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 285875 232835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -98974 -71124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 163067 387301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 614 12266
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 163681 399567
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 73 85
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 73 85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 163608 399482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 64634 328358
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 125000 125000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 125000 125000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 125000 125000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 125000 125000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -21542 -10617
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 475582 686278
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 389406 347302
BENEFICE OU PERTE 86176 338975
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 2343950
Total Général 2343950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières 125000
Total Immobilisations financières 125000 2218950
Total Général 125000 2218950
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 5525 5525
Autres immobilisations financières 15 15
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 39980 39980
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2315 2315
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3427051 3427061
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 141718 141718
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3616614 3616599 15
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13035 13035
Personnel et comptes rattachés 17955 17955
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21915 21915
Impôts sur les bénéfices 15445 15445
T.V.A. 12007 12007
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2687 2687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 728193 728193
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43514 43514
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 854763 854763
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel