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BILAN NEXTEAM CHATELLERAULT MACHINING 2020 Siren 350077368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1876882	1533085	343796	606106
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51400		51400	51400
Constructions	2891056	2198504	692552	842703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19119838	14963637	4156201	5772947
Autres immobilisations corporelles	2532334	1748763	783571	973110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16156		16156	16156
Prêts				
Autres immobilisations financières	308665		308665	455326
TOTAL (I)	26796331	20443989	6352341	8717749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3707350	131755	3575595	4435804
En cours de production de biens	8528646	1012820	7515826	11370939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1383747	396324	987423	1713307
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174598		174598	7684
Clients et comptes rattachés	927944	482298	445646	775937
Autres créances	2341295		2341295	4499455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2703445		2703445	2563498
Charges constatées d’avance	338648		338648	262908
TOTAL (II)	20105674	2023197	18082477	25629532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46902005	22467186	24434818	34347281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1072940		1072940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	338096		338096	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107295		107295	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519368		299942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24183144		219426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22145445		2037699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77117		373612	
Provisions pour charges	9935840		226937	
TOTAL (III)	10012957		600549	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6869207		5844488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10124236		3240414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6150000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7672089		12356851	
Dettes fiscales et sociales	6184343		3771176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161149			
Autres dettes	5556281		346103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36567306		31709034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24434818		34347281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24758	83259	108017	897997
Production vendue biens	29472764		29472764	90939853
Production vendue services	512227		512227	703240
Chiffres d’affaires nets	30009750	83259	30093008	92541090
				
Production stockée			-4860181	1638721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			898	14048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4481733	3695862
Autres produits			71517	40100
Total des produits d’exploitation (I)			29786976	97929821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-16758	505313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9176550	39540267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			820897	484072
Autres achats et charges externes			11215396	25158376
Impôts, taxes et versements assimilés			719719	1320578
Salaires et traitements			9356090	18831802
Charges sociales			3388727	6806616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2801590	2890985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3917436	811229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			251408	197103
Autres charges			332508	719434
Total des charges d’exploitation (II) 			41963565	97265775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12176589	664046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	4807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2992	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3007	4807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			282841	286941
Différences négatives de change			4221	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287062	286941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-284055	-282134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12460644	381912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17812		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73414		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2181058			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9485840		176509	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11740311		177220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11722500		-177120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29807794		97934728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53990938		97715302	
BENEFICE OU PERTE	-24183144		219426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1874787		3375
Total Immobilisations corporelles		24014526		580101
Total Immobilisations financières		471482		4758551
Total Général		26360795		5342027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1280	1876882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24594628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4905211	324821
Total Général			4906491	26796331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1268681	265052	648	1533085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16374366	2536538		18910904
AMORTISSEMENTS Total Général	17643047	2801590	648	20443989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77117
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9935840
Total Provisions pour risques et charges	600549	9836448	424040	10012957
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1780771	1540899	1780771	1540899
Sur comptes clients	269932	482298	269932	482298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2050703	2023197	2050703	2023197
TOTAL GENERAL	2651252	11859645	2474743	12036154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	308665	308665		
Clients douteux ou litigieux	5801	5801		
Autres créances clients	922144	922144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	824913	824913		
T. V. A.	940103	940103		
Autres impôts, taxes versements assimilés	276818	276818		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299457	299457		
Charges constatées d’avance	338648	338648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3916553	3916553		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6869207	2026646	4842561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7672089	7672089		
Personnel et comptes rattachés	1051863	1051863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4555060	4555060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27289	27289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	550131	550131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161149	161149		
Groupe et associés	10124236	10124236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5556281	5556281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36567306	31724745	4842561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	510			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	510