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BILAN MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION 2021 Siren 350065066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5942	5942		
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles				88692
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44744	23662	21081	31900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1613879	1023398	590481	709999
Autres immobilisations corporelles	1226004	879925	346079	431429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10322		10322	10322
TOTAL (I)	2931383	1963418	967965	1272345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1099557	40968	1058589	1517038
Autres créances	3861701		3861701	3283078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120566		120566	371311
Charges constatées d’avance	65063		65063	8895
TOTAL (II)	5146889	40968	5105920	5180323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8078273	2004386	6073886	6452669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50240		50240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241260		241260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5024		5024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3455916		3192155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875489		913761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207870		207870	
TOTAL (I)	4835800		4610311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51551		117676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			35046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366264		658381	
Dettes fiscales et sociales	639289		863097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75980		63156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1133085		1737358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6073886		6452669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1133085		1651140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		370000	370000	
Production vendue biens				-3270
Production vendue services	5973062	46404	6019467	6996860
Chiffres d’affaires nets	5973062	416404	6389467	6993590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539331	268820
Autres produits			142969	115573
Total des produits d’exploitation (I)			7071768	7377984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82921	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				562475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3453538	2643588
Impôts, taxes et versements assimilés			116501	189322
Salaires et traitements			1578765	2161250
Charges sociales			563061	753748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284432	264980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11115	6062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93686	57725
Total des charges d’exploitation (II) 			6184022	6639153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887745	738831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34355	32026
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34355	32026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3626	6538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3626	6538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30728	25487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			918473	764318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1920		149540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51550		12250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53470		161790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3769		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92684		12077	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96453		12347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42983		149442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7159593		7571801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6284103		6658040	
BENEFICE OU PERTE	875489		913761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1121834		489470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982048		
Total Immobilisations corporelles		3168980		249518
Total Immobilisations financières		10323		
Total Général		4161350		249518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			945616	36432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533869	2884628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10323
Total Général			1479485	2931384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893355	57817	914740	36432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995650	226616	295280	1926986
AMORTISSEMENTS Total Général	2889005	284433	1210019	1963418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207870
Total Provisions réglementées	207870			207870
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000			105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31467	11115	1614	40968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31467	11115	1614	40968
TOTAL GENERAL	344337	11115	1614	353838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11115	1614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10323	10323		
Clients douteux ou litigieux	49126	49126		
Autres créances clients	1050432	1050432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2599	2599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27830	27830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8585	8585		
Groupe et associés	3754902	3754902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67785	67785		
Charges constatées d’avance	65064	65064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5036646	5036646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51551	51551		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366265	366265		
Personnel et comptes rattachés	259136	259136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116441	116441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260985	260985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2728	2728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13200	13200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62780	62780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133086	1133086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel