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BILAN MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION 2019 Siren 350065066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5942	5942		
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles	945615	793850	151765	214837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68782	47476	21306	30071
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1437100	874904	562195	406956
Autres immobilisations corporelles	1054894	904638	150256	159291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10248		10248	9886
TOTAL (I)	3553073	2657301	895772	821042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2022615	61565	1961049	1862155
Autres créances	4113786		4113786	3103006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169443		169443	135461
Charges constatées d’avance	35347		35347	29161
TOTAL (II)	6341193	61565	6279627	5129785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9894267	2718867	7175399	5950827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50240		50240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241260		241260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5024		5024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2704439		2408895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1457716		995544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207870		240172	
TOTAL (I)	4666550		3941136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189733		241565	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21161		8014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1191938		749146	
Dettes fiscales et sociales	960122		852997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40892		52965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2403848		1904690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7175399		5950827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2265876		1717067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8932322	155025	9087347	7929579
Chiffres d’affaires nets	8932322	155025	9087347	7929579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173519	86561
Autres produits			410039	55078
Total des produits d’exploitation (I)			9670907	8071220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			707764	627098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4118274	3400831
Impôts, taxes et versements assimilés			180668	174835
Salaires et traitements			2277432	1937707
Charges sociales			753423	668445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171648	143743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23414	29222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				105000
Autres charges			38217	5365
Total des charges d’exploitation (II) 			8270845	7092248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1400062	978971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34040	26948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34040	26948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9279	11864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9279	11864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24761	15084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1424823	994055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1663		680	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1716		2464	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32302			
Total des produits exceptionnels (VII)	35682		3144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2789		2292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2789		3156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32893		-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9740630		8101313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8282913		7105769	
BENEFICE OU PERTE	1457716		995544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1131568		817104	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145160		46092	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982048		
Total Immobilisations corporelles		2317519		283545
Total Immobilisations financières		9886		362
Total Général		3309453		283907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40287	2560778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10248
Total Général			40287	3553074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	767210	63073		830283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721201	108576	2757	1827019
AMORTISSEMENTS Total Général	2488411	171648	2757	2657302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207870
Total Provisions réglementées	240173		32303	207870
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000			105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66241	23415	28091	61566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66241	23415	28091	61566
TOTAL GENERAL	411414	23415	60393	374436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23415	28091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			32303	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10248	10248		
Clients douteux ou litigieux	71214	71214		
Autres créances clients	1951402	1951402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815	1815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84405	84405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4004190	4004190		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23377	23377		
Charges constatées d’avance	35348	35348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6181998	6181998		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8844	8844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180889	64079	116810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1191938	1191938		
Personnel et comptes rattachés	302946	302946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193570	193570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435984	435984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27623	27623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28260	28260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12633	12633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2382687	2265877	116810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel