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BILAN MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION 2018 Siren 350065066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5942	5942		1008
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles	945615	730777	214837	277910
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68782	38711	30071	32364
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1226043	819087	406956	347065
Autres immobilisations corporelles	1022692	863401	159291	180501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9886		9886	9731
TOTAL (I)	3309453	2488410	821042	848581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1928397	66241	1862155	1703586
Autres créances	3103006		3103006	2444251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135461		135461	327964
Charges constatées d’avance	29161		29161	31417
TOTAL (II)	5196026	66241	5129785	4507219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8505479	2554652	5950827	5355801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50240		50240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241260		241260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5024		5024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2408895		2179305	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	995544		697590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240172		240172	
TOTAL (I)	3941136		3413592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	105000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241565		403115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8014		4525	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749146		702817	
Dettes fiscales et sociales	852997		765490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52965		36258	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904690		1912208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5950827		5355801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1717067		1667995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			103828	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7868800	60779	7929579	6603027
Chiffres d’affaires nets	7868800	60779	7929579	6603027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86561	218356
Autres produits			55078	67511
Total des produits d’exploitation (I)			8071220	6888894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627098	492849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3400831	3043602
Impôts, taxes et versements assimilés			174835	129125
Salaires et traitements			1937707	1756438
Charges sociales			668445	572420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143743	136952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29222	13635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105000	30000
Autres charges			5365	101811
Total des charges d’exploitation (II) 			7092248	6276835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			978971	612058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26948	22092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26948	22092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11864	14523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11864	14523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15084	7569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			994055	619628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	680		37527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2464		14650	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30480	
Total des produits exceptionnels (VII)	3144		82658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2292		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	863		3776	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3156		4996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		77661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8101313		6993645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7105769		6296055	
BENEFICE OU PERTE	995544		697590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	817104		745574	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46092		145833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982048		
Total Immobilisations corporelles		2269235		116913
Total Immobilisations financières		9731		155
Total Général		3261014		117068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68628	2317519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9886
Total Général			68628	3309453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703129	64081		767210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1709304	79662	67765	1721201
AMORTISSEMENTS Total Général	2412432	143743	67765	2488411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240173
Total Provisions réglementées	240173			240173
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	105000	30000	105000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47488	29223	10469	66241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47488	29223	10469	66241
TOTAL GENERAL	317661	134223	40469	411414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		134223	40469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9886	9886		
Clients douteux ou litigieux	79448	79448		
Autres créances clients	1848949	1848949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2173	2173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62038	62038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3038796	3038796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29162	29162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5070452	5070452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241398	61790	179608	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749147	749147		
Personnel et comptes rattachés	285430	285430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165269	165269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384691	384691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17608	17608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31270	31270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21696	21696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896676	1717068	179608	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel