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BILAN MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION 2017 Siren 350065066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5942	4933	1008	2429
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles	945615	667705	277910	340982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62822	30458	32364	39716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207330	860265	347065	332321
Autres immobilisations corporelles	999081	818579	180501	177473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9731		9731	13560
TOTAL (I)	3261013	2412432	848581	906483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751073	47487	1703586	1620210
Autres créances	2444251		2444251	2334248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327964		327964	187587
Charges constatées d’avance	31417		31417	21727
TOTAL (II)	4554707	47487	4507219	4163772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7815721	2459920	5355801	5070256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50240		50240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241260		241260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5024		5024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2179305		2153694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697590		525610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240172		270652	
TOTAL (I)	3413592		3246482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403115		441009	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4525			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702817		705822	
Dettes fiscales et sociales	765490		639898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36258		37043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1912208		1823774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5355801		5070256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667995		1526608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103828		86341	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6530035	72992	6603027	6867214
Chiffres d’affaires nets	6530035	72992	6603027	6867214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218356	106056
Autres produits			67511	25025
Total des produits d’exploitation (I)			6888894	6998295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492849	464824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3043602	3436035
Impôts, taxes et versements assimilés			129125	144747
Salaires et traitements			1756438	1718712
Charges sociales			572420	551940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136952	171250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13635	21870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			101811	7985
Total des charges d’exploitation (II) 			6276835	6517367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			612058	480928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22092	22250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22092	22250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14523	16766
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14523	16766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7569	5484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619628	486412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37527		8686	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14650		9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30480		29168	
Total des produits exceptionnels (VII)	82658		47155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1220		2455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3776		5501	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4996		7956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77661		39198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6993645		7067701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6296055		6542091	
BENEFICE OU PERTE	697590		525610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	745574		702615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145833		96373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982048		
Total Immobilisations corporelles		2303170		117135
Total Immobilisations financières		13560		201
Total Général		3298778		117336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151071	2269235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4030	9731
Total Général			155101	3261014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	638636	64493		703129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1753659	72459	116814	1709304
AMORTISSEMENTS Total Général	2392294	136952	116814	2412432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240173
Total Provisions réglementées	270653		30480	240173
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106376	13635	72523	47488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106376	13635	72523	47488
TOTAL GENERAL	377029	43635	103003	317661
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43635	72523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9731	9731		
Clients douteux ou litigieux	56939			
Autres créances clients	1694135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	967			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3786			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	308			
Groupe et associés	2282145			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91467			
Charges constatées d’avance	31418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4236474	4236474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103829	103829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299286	59599	239687	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702818	702818		
Personnel et comptes rattachés	272741	272741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157193	157193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332316	332316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3241	3241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36259	36259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907683	1667995	239687	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52