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BILAN MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION 2016 Siren 350065066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5942	3513	2429	3849
Fonds commercial	30489	30489		
Autres immobilisations incorporelles	945615	604632	340982	404055
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61222	21506	39716	8486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1170846	838524	332321	346586
Autres immobilisations corporelles	1071101	893627	177473	191968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560		13560	4350
TOTAL (I)	3298778	2392294	906483	959297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1726585	106375	1620210	1835917
Autres créances	2334248		2334248	2770771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187587		187587	84665
Charges constatées d’avance	21727		21727	31373
TOTAL (II)	4270148	106375	4163772	4722727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7568926	2498669	5070256	5682024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50240		50240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	241260		241260	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5024		5024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2153694		1997339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525610		856354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270652		299821	
TOTAL (I)	3246482		3450040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441009		407928	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705822		893120	
Dettes fiscales et sociales	639898		900566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37043		30368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823774		2231983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5070256		5682024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1526608		2271963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86341		40255	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6770033	97181	6867214	8117116
Chiffres d’affaires nets	6770033	97181	6867214	8117116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106056	278682
Autres produits			25025	120743
Total des produits d’exploitation (I)			6998295	8516543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				30
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			464824	529372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3436035	4341330
Impôts, taxes et versements assimilés			144747	145627
Salaires et traitements			1718712	1780796
Charges sociales			551940	662424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171250	191778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21870	22010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7985	57214
Total des charges d’exploitation (II) 			6517367	7730585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480928	785958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22250	22442
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22250	22442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16766	19115
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16766	19115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5484	3326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486412	789284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8686		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9300		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29168		66003	
Total des produits exceptionnels (VII)	47155		67653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2455		612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5501			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7956		612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39198		67040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-30	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7067701		8606638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6542091		7750283	
BENEFICE OU PERTE	525610		856354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	702615		570679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96373		222612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		982048		
Total Immobilisations corporelles		2208139		114729
Total Immobilisations financières		4350		9240
Total Général		3194536		123969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				982048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19697	2303170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	13560
Total Général			19727	3298778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574142	64493		638636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1661097	106757	14195	1753659
AMORTISSEMENTS Total Général	2235239	171250	14195	2392294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				270653
Total Provisions réglementées	299822		29169	270653
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94188	21871	9683	106376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94188	21871	9683	106376
TOTAL GENERAL	394010	21871	38851	377029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21871	9683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			29169	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13560	13560		
Clients douteux ou litigieux	127469			
Autres créances clients	1599117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	557			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5228			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91529			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4109			
Groupe et associés	2180018			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52807			
Charges constatées d’avance	21727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4096121	4096121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86341	86341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354668	57503	245994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705823	705823		
Personnel et comptes rattachés	255482	255482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65809	65809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318319	318319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288	288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37044	37044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823774	1526609	245994	51171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel