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BILAN LE GRAND HOTEL DE DINARD 2021 Siren 350054425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191201	180962	10239	17859
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	713984		713984	713984
Constructions	9736356	7372942	2363414	2486366
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4195070	2457222	1737848	2010064
Autres immobilisations corporelles	10015976	3196311	6819666	7481716
Immobilisations en cours	38802		38802	157781
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072		1072	1072
TOTAL (I)	24999175	13207436	11791739	12975557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	101803		101803	91978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690		1690	1857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	634189	34788	599401	406330
Autres créances	444919		444919	728545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28019		28019	74356
Charges constatées d’avance	86384		86384	92651
TOTAL (II)	1297005	34788	1262217	1395717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	122		122	108
TOTAL GENERAL (0 à V)	26296301	13242224	13054077	14371381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4898		4898	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238704		8897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468949		-247601	
Subventions d’investissement	5091045		5499134	
Provisions réglementées	565762		549641	
TOTAL (I)	6222440		6145459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	455991		463906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625913		370496	
Dettes fiscales et sociales	864636		623901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90996		61515	
Autres dettes	4794101		6706104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6831637		8225923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13054077		14371381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5824		5824	4154
Production vendue biens				
Production vendue services	5541370		5541370	4653539
Chiffres d’affaires nets	5547194		5547194	4657693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12978	43070
Autres produits			43967	74191
Total des produits d’exploitation (I)			5606721	4774954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2966	2988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435102	331663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9825	25409
Autres achats et charges externes			1550510	1255268
Impôts, taxes et versements assimilés			173634	163923
Salaires et traitements			1547962	1659165
Charges sociales			221189	459024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1342035	1346280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41249	51959
Total des charges d’exploitation (II) 			5304824	5311584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301897	-536631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78660	102899
Différences négatives de change			675	2869
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79335	105768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79279	-105731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222618	-642361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	408089		409134	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28031		29016	
Total des produits exceptionnels (VII)	437052		438150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-64			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44153		44152	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47643		44152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	389410		393998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47354			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95725		-762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6043829		5213142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5574880		5460743	
BENEFICE OU PERTE	468949		-247601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173342	7620		180962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11692059	1334415		13026474
AMORTISSEMENTS Total Général	11865401	1342035		13207436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				565762
Total Provisions réglementées	549641	44153	28031	565762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34788			34788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34788			34788
TOTAL GENERAL	584429	44153	28031	600550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		44153	28031	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1072	1072		
Clients douteux ou litigieux	37849	37849		
Autres créances clients	596340	596340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	598	598		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	122870	122870		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87987	87987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	516	516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232949	232949		
Charges constatées d’avance	86384	86384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166564	1166564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625913	625913		
Personnel et comptes rattachés	427683	427683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313889	313889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93516	93516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29548	29548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90996	90996		
Groupe et associés	3116049	3116049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1678051	1678051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6375645	6375645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	47