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BILAN LA MALLE FLORENTINE 2021 Siren 350039319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1952	1952		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8394	8394		
Autres immobilisations corporelles	186544	132078	54466	33172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23802		23802	23680
TOTAL (I)	220691	142423	78268	56852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350090		350090	407910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57915		57915	43822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321832		321832	139063
Charges constatées d’avance	23310		23310	19981
TOTAL (II)	753147		753147	610777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	973839	142423	831415	667629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	229854		186906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60277		42948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177962		238239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323335		22902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15353		26180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229152		248106	
Dettes fiscales et sociales	53795		51884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31817		80317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	653453		429390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831416		667629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952415		952415	1148738
Production vendue biens				
Production vendue services	86		86	
Chiffres d’affaires nets	952500		952500	1148738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7448	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23449	367
Autres produits			142	190
Total des produits d’exploitation (I)			983539	1149296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			511238	638820
Variation de stock (marchandises)			57820	-440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6196	1181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234854	239614
Impôts, taxes et versements assimilés			6449	4749
Salaires et traitements			166323	161673
Charges sociales			47555	46191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17994	13905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	181
Total des charges d’exploitation (II) 			1048452	1105874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64913	43422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433	368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433	368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433	-253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65346	43169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4226		221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4226		221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5069		-221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	992834		1149410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053111		1106463	
BENEFICE OU PERTE	-60277		42948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952		
Total Immobilisations corporelles		155649		39288
Total Immobilisations financières		23680		122
Total Général		181282		39410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23802
Total Général				220691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1952			1952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122477	17994		140471
AMORTISSEMENTS Total Général	124429	17994		142423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23802		23802	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7149	7149		
T. V. A.	35738	35738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7332	7332		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7696	7696		
Charges constatées d’avance	23310	23310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105027	81225	23802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323335	43335	280000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	229152	229152		
Personnel et comptes rattachés	8674	8674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33282	33282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9083	9083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2756	2756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15353	15353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31817	31817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	653453	373453	280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	307948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel