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BILAN LA MALLE FLORENTINE 2016 Siren 350039319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1952	1952		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8394	8166	228	
Autres immobilisations corporelles	85273	57131	28142	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19617		19617	
TOTAL (I)	115235	67249	47987	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	390780		390780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	70718		70718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121663		121663	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	583161		583161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698396	67249	631148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44365			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8020			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1007			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235599			
Dettes fiscales et sociales	32376			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300832			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577833			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577833			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1313123		1313123	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1313123		1313123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			264	
Total des produits d’exploitation (I)			1313387	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			850661	
Variation de stock (marchandises)			-141140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355372	
Impôts, taxes et versements assimilés			4352	
Salaires et traitements			180073	
Charges sociales			45505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8975	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	
Total des charges d’exploitation (II) 			1304447	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2747	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2747	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79920			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5629			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392945			
BENEFICE OU PERTE	565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7398			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1952		
Total Immobilisations corporelles		93667		
Total Immobilisations financières		102224		
Total Général		197842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82607	19617
Total Général			82607	115235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1952			1952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56322	8975		65297
AMORTISSEMENTS Total Général	58273	8975		67249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10902			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9434			
T. V. A.	44946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5436			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	90335	70718	19617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8020	8020		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235599	235599		
Personnel et comptes rattachés	13243	13243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11323	11323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3062	3062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4747	4747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1007	1007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300832	300832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577833	577833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel