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BILAN ILEX 2021 Siren 350065603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8192	8192		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1439159	761193	677966	761791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	673898	579646	94251	126277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43745	35483	8262	11264
Autres immobilisations corporelles	446554	407650	38904	56015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9755		9755	9755
TOTAL (I)	2621302	1792164	829138	965101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	487523		487523	500398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2199894	69264	2130630	2258600
Autres créances	2356499		2356499	1860437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441830		441830	1014132
Charges constatées d’avance	170445		170445	314553
TOTAL (II)	5656190	69264	5586926	5948119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8277492	1861428	6416064	6913221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	95600		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2455636		2280895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	691776		776141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3253012		3167036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454262		266927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235513		342935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698955		1051455	
Dettes fiscales et sociales	1199052		1445308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1118			
Autres dettes	48338		85234	
Produits constatés d’avance (2)	490813		507224	
TOTAL (IV)	3128052		3721184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6416064		6913221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2806459		3543459	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1705753		1705753	1576822
Production vendue services	7782705		7782705	8164484
Chiffres d’affaires nets	9488458		9488458	9741306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121301	115809
Autres produits			2279	12668
Total des produits d’exploitation (I)			9636038	9869782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4179	229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1823765	1920450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12875	-10969
Autres achats et charges externes			2060058	1959550
Impôts, taxes et versements assimilés			131562	160444
Salaires et traitements			3139425	3126489
Charges sociales			1201767	1176093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176587	179181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36066	37405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1781	45062
Total des charges d’exploitation (II) 			8588065	8593934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047974	1275848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23419	16039
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23419	16039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6733	6813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6733	6813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16685	9226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064659	1285075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3333		15250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3333		15250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317		7615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1113		22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11430		7637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8096		7613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130524		174861	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234263		341685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9662790		9901071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8971015		9124930	
BENEFICE OU PERTE	691776		776141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1447351		
Total Immobilisations corporelles		1169490		41736
Total Immobilisations financières		9755		
Total Général		2626596		41736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1447351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47031	1164196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9755
Total Général			47031	2621302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	671401	83824		755226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	975934	92763	45918	1022779
AMORTISSEMENTS Total Général	1647335	176587	45918	1778004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	25000	10000		35000
sur immobilisations – incorporelles	14159			14159
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78946	36066	45748	69264
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93105	36066	45748	83423
TOTAL GENERAL	118105	46066	45748	118423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36066	45748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9755		9755	
Clients douteux ou litigieux	136264	136264		
Autres créances clients	2063630	2063630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1816	1816		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65574	65574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1555	1555		
Groupe et associés	2245919	2245919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41635	41635		
Charges constatées d’avance	170445	170445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4736592	4726837	9755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	861	861		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453401	131808	259430	62163
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698955	698955		
Personnel et comptes rattachés	433055	433055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416646	416646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311699	311699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37653	37653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1118	1118		
Groupe et associés	235513	235513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48338	48338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	490813	490813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3128052	2806459	259430	62163
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel