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BILAN ILEX 2016 Siren 350065603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17575	17280	295	1883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1439159	342072	1097087	1159930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	644953	254438	390515	441167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45230	36608	8622	10526
Autres immobilisations corporelles	567324	391772	175553	233881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3334		3334	3280
TOTAL (I)	2717576	1042170	1675406	1850666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	679137		679137	565165
En cours de production de biens				36485
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1832229	100669	1731559	2138959
Autres créances	1462917		1462917	1248528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1218582		1218582	959695
Charges constatées d’avance	46755		46755	34212
TOTAL (II)	5239620	100669	5138951	4983044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7957196	1142839	6814357	6833711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2091094		1936851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466721		654244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2667815		2701094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1708889		1225659	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42183		223551	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679962		831250	
Dettes fiscales et sociales	1135525		1076754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40628		24868	
Produits constatés d’avance (2)	527355		735535	
TOTAL (IV)	4134542		4117616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6814357		6833711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2596444		2984470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1169478		1169478	453442
Production vendue services	5755918		5755918	7567514
Chiffres d’affaires nets	6925397		6925397	8020957
				
Production stockée			-36485	34676
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136194	169979
Autres produits			1215	15027
Total des produits d’exploitation (I)			7026321	8240639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1777713	1804248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113971	-152682
Autres achats et charges externes			1294900	1455397
Impôts, taxes et versements assimilés			123360	128337
Salaires et traitements			2154767	2574734
Charges sociales			814563	1026174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174833	256149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				14159
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72253	54812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			30309	19148
Total des charges d’exploitation (II) 			6340727	7180476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685594	1060164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20949	19006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20949	19006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41937	50232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41937	50232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20988	-31226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664606	1028938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			19010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10800		98207	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10800		117217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6754		80627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6754		80650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4046		36568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46591		111335	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155340		299927	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7058070		8376863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6591349		7722619	
BENEFICE OU PERTE	466721		654244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	114230		126414	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60501		139103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1456734		
Total Immobilisations corporelles		1305748		6272
Total Immobilisations financières		3280		175
Total Général		2765762		6447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1456734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54513	1257507
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	3334
Total Général			54633	2717576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280762	64430		345193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620174	110403	47759	682818
AMORTISSEMENTS Total Général	900936	174833	47759	1028011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12000
Total Provisions pour risques et charges	15000	12000	15000	12000
sur immobilisations – incorporelles	14159			14159
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89109	72253	60693	100669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103268	72253	60693	114829
TOTAL GENERAL	118268	84253	75693	126829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84253	75693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3334			
Clients douteux ou litigieux	202926			
Autres créances clients	1629303			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2873			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40488			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1401896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17660			
Charges constatées d’avance	46755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345235	3138975	206260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1708889	170791	750204	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	679962	679962		
Personnel et comptes rattachés	261270	261270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414972	414972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300511	300511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158772	158772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40628	40628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	527355	527355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4092359	2554261	750204	787894
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier			276691	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	591790		567421	
Location, charges locatives et de copropriété	7862		7148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48037		48226	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13500			
Autres comptes	633711		832602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1294900		1455397	
Taxe professionnelle	68940		75025	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54420		53312	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123360		128337	
Montant de la TVA. collectée	837142		1060201	
Total TVA. déductible sur biens et services	575752		629542	
Effectif moyen du personnel	71		67	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71		67