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BILAN GESTION HOTELS TOULOUSE THIONVILLE CHALON-SUR- MARNE 2021 Siren 350063285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17358	17358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	550752	67890	482862	483566
Constructions	5627390	4557193	1070196	1168997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1218980	1165295	53684	50797
Autres immobilisations corporelles	154892	141081	13811	9412
Immobilisations en cours	26526		26526	67558
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7595902	5948819	1647082	1780332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25383		25383	24565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9383		9383	6627
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48342	419	47923	27817
Autres créances	1581996		1581996	3493749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72504		72504	29645
Charges constatées d’avance	14930		14930	12557
TOTAL (II)	1752541	419	1752122	3594963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9348443	5949238	3399205	5375296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-39488		27915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1979		-1163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74273		77820	
TOTAL (I)	74824		146593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5153		2553	
Provisions pour charges	99055			
TOTAL (III)	104208		2553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57		909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1827958		4066659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4845		5199	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1019629		790962	
Dettes fiscales et sociales	358091		278804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6861		75794	
Autres dettes	2729		7819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3220171		5226149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3399205		5375296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1827958			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63231		63231	61869
Production vendue biens				
Production vendue services	2375404		2375404	1754595
Chiffres d’affaires nets	2438635		2438635	1816464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40182	110646
Autres produits			1940	2132
Total des produits d’exploitation (I)			2503802	1929244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32105	20792
Variation de stock (marchandises)			-2755	4041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255106	178540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-818	4594
Autres achats et charges externes			766006	668462
Impôts, taxes et versements assimilés			94139	75255
Salaires et traitements			922315	684049
Charges sociales			248845	156405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223573	242206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			419	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37967	2553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146855	115970
Total des charges d’exploitation (II) 			2723758	2152872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219956	-223628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			263176	246866
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25312	24458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25312	24516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46760	45345
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46760	45349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21447	-20832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21772	2406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3432		1410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5250		2889	
Total des produits exceptionnels (VII)	8683		4299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1175		3741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29556		4126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32435		7868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23752		-3569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2800974		2204927	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802954		2206090	
BENEFICE OU PERTE	-1979		-1163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17358		
Total Immobilisations corporelles		7654702		187438
Total Immobilisations financières				
Total Général		7672061		187438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		67558	196038	7578543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		67558	196038	7595902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17358			17358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5874370	223660	166569	5931461
AMORTISSEMENTS Total Général	5891728	223660	166569	5948819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74273
Total Provisions réglementées	77820	1703	5250	74273
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99055
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5153
Total Provisions pour risques et charges	2553	104208	2553	104208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		419		419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		419		419
TOTAL GENERAL	80373	106331	7804	178901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38386	2553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1703	5250	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	460			
Autres créances clients	47881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4316			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	906			
Impôts sur les bénéfices	441			
T. V. A.	37203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2541			
Groupe et associés	1522848			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13740			
Charges constatées d’avance	14930			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645269	1645269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1019629	1019629		
Personnel et comptes rattachés	99234	99234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219399	219399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1614	1614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37843	37843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6861	6861		
Groupe et associés	1827958	1827958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2729	2729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3215326	3215326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel