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BILAN GESTION HOTELS TOULOUSE THIONVILLE CHALON-SUR- MARNE 2020 Siren 350063285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17358	17358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555664	72098	483566	485569
Constructions	5674138	4505140	1168997	1337334
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1207477	1156680	50797	60068
Autres immobilisations corporelles	149863	140450	9412	9425
Immobilisations en cours	67558		67558	25229
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7672061	5891728	1780332	1917628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24565		24565	29160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6627		6627	10669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27817		27817	78998
Autres créances	3493749		3493749	2736532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29645		29645	43192
Charges constatées d’avance	12557		12557	13712
TOTAL (II)	3594963		3594963	2912265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11267024	5891728	5375296	4829893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27915		30090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1163		-2174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77820		80709	
TOTAL (I)	146593		150645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2553		5122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2553		5122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4066659		3543886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5199		17047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790962		693984	
Dettes fiscales et sociales	278804		355761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75794		31070	
Autres dettes	7819		32319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5226149		4674126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5375296		4829893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5220950		4657079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	909		57	
Dont emprunts participatifs	4066659			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61869		61869	188627
Production vendue biens				
Production vendue services	1754595		1754595	3560220
Chiffres d’affaires nets	1816464		1816464	3748848
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110646	75071
Autres produits			2132	4522
Total des produits d’exploitation (I)			1929244	3828342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20792	62827
Variation de stock (marchandises)			4041	-226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178540	421372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4594	-4605
Autres achats et charges externes			668462	1050074
Impôts, taxes et versements assimilés			75255	92116
Salaires et traitements			684049	1082484
Charges sociales			156405	324492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242206	256100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2553	5122
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115970	225592
Total des charges d’exploitation (II) 			2152872	3523025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-223628	305316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			246866	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				271581
Produits financiers de participations			24458	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24516	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45345	1439
Différences négatives de change			3	304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45349	1744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20832	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2406	31999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1410		7078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2889		2843	
Total des produits exceptionnels (VII)	4299		9921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3741		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4126			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7868		1323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3569		8598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42772	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204927		3838272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2206090		3840447	
BENEFICE OU PERTE	-1163		-2174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17358		
Total Immobilisations corporelles		7579514		130003
Total Immobilisations financières				
Total Général		7596873		130003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25229	29585	7654702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		25229	29585	7672061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17358			17358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5661886	242206	29722	5874370
AMORTISSEMENTS Total Général	5679244	242206	29722	5891728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77820
Total Provisions réglementées	80709		2889	77820
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2553
Total Provisions pour risques et charges	5122	2553	5122	2553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7673		7673	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7673		7673	
TOTAL GENERAL	93505	2553	15685	80373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2889	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27817	27817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5645	5645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36524	36524		
Impôts sur les bénéfices	441	441		
T. V. A.	47603	47603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6160	6160		
Groupe et associés	3379769	3379769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17606	17606		
Charges constatées d’avance	12557	12557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3534124	3534124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909	909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790962	790962		
Personnel et comptes rattachés	93163	93163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141478	141478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2104	2104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42058	42058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75794	75794		
Groupe et associés	4066659	4066659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7819	7819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5220950	5220950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel