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BILAN GESTION HOTELS TOULOUSE THIONVILLE CHALON-SUR- MARNE 2018 Siren 350063285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17358	17358		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555664	66622	489043	492646
Constructions	5558690	4124584	1434105	1549627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1187079	1103659	83420	88013
Autres immobilisations corporelles	142798	118344	24454	47626
Immobilisations en cours	43462		43462	37485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7505051	5430567	2074484	2215397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24554		24554	25414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10447		10447	10142
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97169	5072	92097	30690
Autres créances	2664127		2664127	988028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18157		18157	133999
Charges constatées d’avance	10817		10817	12284
TOTAL (II)	2825272	5072	2820200	1200557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10330323	5435639	4894684	3415954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29253		27920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837		1334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83487		86275	
TOTAL (I)	155597		157549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2227		13821	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2227		13821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65681		57	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3692159		2381105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16815		27046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549653		417709	
Dettes fiscales et sociales	377460		393434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34691		18846	
Autres dettes	401		6387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4736859		3244584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4894684		3415954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4720044		3217538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65681		57	
Dont emprunts participatifs	3692159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213450		213450	194662
Production vendue biens				
Production vendue services	3605161		3605161	3557904
Chiffres d’affaires nets	3818611		3818611	3752565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1981	9649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104636	99017
Autres produits			400	1072
Total des produits d’exploitation (I)			3925628	3862302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66916	58879
Variation de stock (marchandises)			-305	430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450128	401235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			860	3440
Autres achats et charges externes			977891	1014801
Impôts, taxes et versements assimilés			111352	112196
Salaires et traitements			1101187	1046556
Charges sociales			387872	367681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265289	309973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2227	13821
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5072	5300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219408	219399
Total des charges d’exploitation (II) 			3587897	3553711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337731	308591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			296086	241309
Produits financiers de participations			3	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3090	4754
Différences négatives de change			307	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3397	4754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3395	-4753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38250	62529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3635		147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2799		6462	
Total des produits exceptionnels (VII)	6434		6610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1124		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2078		37637	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10		2897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3213		40685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3221		-34075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40703		27065	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68		55	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3932065		3868913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3931228		3867579	
BENEFICE OU PERTE	837		1334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17358		
Total Immobilisations corporelles		7387964		163939
Total Immobilisations financières				
Total Général		7405322		163939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37485	26726	7487693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		37485	26726	7505051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17358			17358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5172567	265289	24648	5413209
AMORTISSEMENTS Total Général	5189926	265289	24648	5430567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83487
Total Provisions réglementées	86275	10	2799	83487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2227
Total Provisions pour risques et charges	13821	2227	13821	2227
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5300	5072	5300	5072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5300	5072	5300	5072
TOTAL GENERAL	105397	7310	21920	90787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7300	19122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10	2799	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5579			
Autres créances clients	91590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	441			
T. V. A.	44480			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2592378			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20078			
Charges constatées d’avance	10817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2772113	2772113		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65681	65681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	98214	98214		
Fournisseurs et comptes rattachés	549653	549653		
Personnel et comptes rattachés	166403	166403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148209	148209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10178	10178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52670	52670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34691	34691		
Groupe et associés	3593944	3593944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401	401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4720044	4720044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel