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BILAN GESTION HOTELS TOULOUSE THIONVILLE CHALON-SUR- MARNE 2016 Siren 350063285				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17567	17537	30	197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	555664	59149	496515	502715
Constructions	5404656	3851626	1553030	1522794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1128114	985254	142860	190084
Autres immobilisations corporelles	117050	71913	45136	13309
Immobilisations en cours	149902		149902	178237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	520
TOTAL (I)	7373473	4985478	2387995	2407857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28854		28854	31264
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10572		10572	10764
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69330	5249	64081	98260
Autres créances	2675552		2675552	2609484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15743		15743	51770
Charges constatées d’avance	13255		13255	14804
TOTAL (II)	2813305	5249	2808057	2816346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10186779	4990727	5196051	5224203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27531		26818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389		713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	89841		43863	
TOTAL (I)	159780		113414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13895		116	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13895		116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4110415		4208749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19473		17982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414895		355202	
Dettes fiscales et sociales	300385		347320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177207		181375	
Autres dettes			46	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5022376		5110673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5196051		5224203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187899		187899	195870
Production vendue biens				
Production vendue services	3624143		3624143	3558128
Chiffres d’affaires nets	3812042		3812042	3753998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9897	609
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74611	96195
Autres produits			1116	660
Total des produits d’exploitation (I)			3897667	3851463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56107	54451
Variation de stock (marchandises)			192	-2066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410685	426955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2410	-4542
Autres achats et charges externes			995321	964721
Impôts, taxes et versements assimilés			107758	100293
Salaires et traitements			1058325	1074489
Charges sociales			387130	376408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			289537	272088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13895	116
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5249	2824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219437	214410
Total des charges d’exploitation (II) 			3546046	3480147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			351620	371316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			257262	314550
Produits financiers de participations				-1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12177	15314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12177	15314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12177	-15315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82181	41452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	665		1908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3354		3125	
Total des produits exceptionnels (VII)	4019		5033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3056		2375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6099		3316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49332		408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58487		6100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54468		-1067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27585		39839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-261		-167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3901686		3856495	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3901297		3855782	
BENEFICE OU PERTE	389		713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17567		
Total Immobilisations corporelles		7170808		454012
Total Immobilisations financières		520		
Total Général		7188894		454012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		178237	91196	7355386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général		178237	91196	7373473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17369	167		17537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4763668	289370	85097	4967942
AMORTISSEMENTS Total Général	4781038	289538	85097	4985478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89841
Total Provisions réglementées	43863	49332	3354	89841
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1895
Total Provisions pour risques et charges	116	13895	116	13895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2824	5248	2824	5249
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2824	5248	2824	5249
TOTAL GENERAL	46804	68475	6294	108985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19144	2940	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49332	3354	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520	520		
Clients douteux ou litigieux	5774			
Autres créances clients	63557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	428			
T. V. A.	60337			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2596963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11945			
Charges constatées d’avance	13255			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2758657	2758657		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2631412	2454626	176786	
Fournisseurs et comptes rattachés	414895	414895		
Personnel et comptes rattachés	142077	142077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112858	112858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3824	3824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41626	41626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	177207	177207		
Groupe et associés	1479003	1479003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5002903	4826117	176786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1728572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel