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BILAN FICOGEX SA 2021 Siren 350043477
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 114472 110009 4462 366
Fonds commercial 872705 872705 872705
Autres immobilisations incorporelles 1108335 1108335 1108335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 472260 384263 87996 141112
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 404300 404300 404300
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 127901 442 127458 122785
TOTAL (I) 3099975 494716 2605259 2649605
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3950 3950 4358
Clients et comptes rattachés 2268602 330592 1938009 2123343
Autres créances 132876 132876 153454
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 495710 495710 349539
Charges constatées d’avance 147588 147588 157265
TOTAL (II) 3048728 330592 2718135 2787960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6148703 825308 5323394 5437566
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 43350 43350
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22937 22937
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4335 4335
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2635797 2509819
Report à nouveau 33734 33734
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 446061 397002
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3186216 3011179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 384026 491116
Emprunts et dettes financières divers (4) 26135 25088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 756456 884419
Dettes fiscales et sociales 853531 870996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 40000
Autres dettes 6690 6959
Produits constatés d’avance (2) 110338 107806
TOTAL (IV) 2137178 2426387
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5323394 5437566
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1556158 2002713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6583230 6583230 6326406
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 6583230 6583230 6326406
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 428311 355267
Autres produits 75 1229
Total des produits d’exploitation (I) 7011616 6682902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3593875 3434915
Impôts, taxes et versements assimilés 87351 97792
Salaires et traitements 1914832 1782526
Charges sociales 814015 762600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59576 79661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 66275 78665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27383 9131
Total des charges d’exploitation (II) 6563310 6245294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 448306 437608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 115168 80995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 115168 80995
Dotations financières sur amortissements et provisions 26 26
Intérêts et charges assimilées 2282 2355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2308 2381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 112859 78613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 561166 516222
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1902 2059
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1902 -2059
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 113203 117161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7126784 6763898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6680723 6366895
BENEFICE OU PERTE 446061 397002
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2086027 9486
Total Immobilisations corporelles 471191 1070
Total Immobilisations financières 527502 4699
Total Général 3084719 15256
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2095513
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 472261
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 532201
Total Général 3099975
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104619 5391 110009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 330078 54186 384264
AMORTISSEMENTS Total Général 434697 59576 494273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 417 26 443
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 303773 66275 39455 330593
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 304190 66301 39455 331035
TOTAL GENERAL 304190 66301 39455 331035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 66275 39455
- Financières 26
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 127901 127901
Clients douteux ou litigieux 402871 402871
Autres créances clients 1865731 1865731
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 492 492
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7212 7212
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 125021 125021
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4101 4101
Charges constatées d’avance 147589 147589
TOTAL ETAT DES CREANCES 2680919 2553018 127901
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 352 352
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 383674 132654 251020
Emprunts et dettes financières divers 26135 26135
Fournisseurs et comptes rattachés 756457 756457
Personnel et comptes rattachés 200007 200007
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191698 191698
Impôts sur les bénéfices 875 875
T.V.A. 447192 447192
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13759 13759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6691 6691
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 110338 110338
TOTAL – ETAT DES DETTES 2137178 1886158 251020
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 147115
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel