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BILAN FICOGEX SA 2018 Siren 350043477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101635	101635		630
Fonds commercial	872705		872705	872705
Autres immobilisations incorporelles	1108336		1108336	1108335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	402129	311287	90841	119713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				282800
Autres participations	282800		282800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				
Autres immobilisations financières	127556	498	127058	139710
TOTAL (I)	2895211	413420	2481790	2523945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7693		7693	6394
Clients et comptes rattachés	2263390	234269	2029121	1729722
Autres créances	207190		207190	461068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153250		153250	152536
Disponibilités	100027		100027	116082
Charges constatées d’avance	132421		132421	134585
TOTAL (II)	2863971	234269	2629701	2600390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5759181	647690	5111492	5124335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	43350		43350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22937		22937	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7350		7350	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2305133		773765	
Report à nouveau	33735		33734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380200		1645637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2792705		2526775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538351		616780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13222		103928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803884		842544	
Dettes fiscales et sociales	896501		909151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8466		15634	
Produits constatés d’avance (2)	58364		109521	
TOTAL (IV)	2318787		2597560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5111492		5124335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1923831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31169			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5667941
Production vendue services	5841982		5841982	
Chiffres d’affaires nets	5841982		5841982	5667941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49465	251308
Autres produits			172	29
Total des produits d’exploitation (I)			5891618	5919280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2337297	2529704
Impôts, taxes et versements assimilés			160062	106665
Salaires et traitements			2016243	2053560
Charges sociales			900536	789666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53783	62295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44296	63418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15439	18
Total des charges d’exploitation (II) 			5527655	5605329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			363963	313951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			114560	14102511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				132
Reprises sur provisions et transferts de charges				234
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			714	238
Total des produits financiers (V)			115274	1410884
Dotations financières sur amortissements et provisions				373
Intérêts et charges assimilées			4250	3929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4250	4302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111024	1406582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			474987	1720533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24724		5325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24724		-5325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70063		69570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6006893		7330164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5626693		5684527	
BENEFICE OU PERTE	380200		1645637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27516			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2082676		
Total Immobilisations corporelles		377848		24279
Total Immobilisations financières		423059		918
Total Général		2883583		25197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2082676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				402128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13570	410406
Total Général			13570	2895210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101004	630		101635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258135	53152		311287
AMORTISSEMENTS Total Général	359139	53783		412922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	498			498
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	211922	44296	21949	234269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	212420	44296	21949	234768
TOTAL GENERAL	212420	44296	21949	234768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44296	21949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127556		127556	
Clients douteux ou litigieux	281145	281145		
Autres créances clients	1982245	1982245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44	44		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61832	61832		
T. V. A.	133325	133325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19681	19681		
Charges constatées d’avance	132421	132421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2738250	2610694	127556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318	318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	538033	143076	360028	34929
Emprunts et dettes financières divers	13222	13222		
Fournisseurs et comptes rattachés	803884	803884		
Personnel et comptes rattachés	185330	185330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214629	214629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453629	453629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42914	42914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8466	8466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58364	58364		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318787	1923831	360028	34929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43481			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel